鼎城区国库集中支付局2017年部门预算编制说明
（一）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付和部门区直行政事业单位会计集中核算工作；
（二）负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位和会计集中核算单位部门预算的执行；
（三）参与研究制定国库集中制支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额账户的支付业务，负责监督管理经区财政局批准的单位零余额账户及特设专户。
（四）根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的审核和拨付。
（五）负责办理国库集中支付单位的财政授权支付业务；负责及时给国库集中制支付单位提供月度对账报表；负责在过渡时期（1-2年内）与国库集中支付单位实行“平行记账”。
（六）汇总并及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。
二、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要是公共预算财政拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括国库集中支付归口管理专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数162.6万元，比上年预算增加52万元。其中，一般公共预算拨款162.6万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数162.6万元，比上年预算增加52万元。其中，一般公共服务162.6万元。
三、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款收入162.6万元（经费拨款162.6万元），比上年预算增加52万元，具体安排情况如下：
（一）项目支出：2017年年初预算数为162.6万元，比上年预算增加52万元，主要用于“三公”动态监控系统运行维护费、国库支付局经费、电子支付平台系统建设经费等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2017年本单位无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算为14.9万元，其中公务接待支出14.9万元，2017年公务用车及维护费比上年减少了6.4万元，原因是单位取消了公务用车。（具体明细见附件10）
2、政府采购情况：2017年政府采购预算为120万元，主要是用于电子支付平台系统网络工程等。
