2017年民主阳城垸水利管理委员会决算公开编报说明
民主阳城垸水利管理委员会2017年度部门决算
目 录
第一部分 民主阳城垸水利管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民主阳城垸水利管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 部门决算公开报表见附件
第一部分 民主阳城垸水利管理委员会概况
一、 部门职责
民主阳城垸水利管理委员会属重点堤垸，主要负责全垸的水利建设、大堤养护、防汛抢险、抗旱等水利工作。
二、 机构设置
鼎城区民主阳城垸水利管理委员会是区财政补助拨款、独立核算的事业单位。本单位现有编制人数121名，在职人员73人，退休人员48人,遗属8人。
第二部分 民主阳城垸水利管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入共计797.35万元，支出797.35万元。
二、收入决算情况说明
本年收入共计797.35万元，其中财政拨款726.96万元,其他收入70.39万元。
三、支出决算情况说明
本年支出共计797.35万元，其中基本支出726.96万元，占全年支出的91%，项目支出70.39万元，占全年支出的8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入726.96万元，较去年增加92.66万元，其主要原因为人员工资上调，维修养护项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出726.96万元，较去年增加92.66万元，其主要原因为人员工资上调，维修养护项目资金增加。
（一） 财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出726.96万元，占本年支出的91%，与上年决算相比增加92.66万元，其主要原因为人员工资上调，维修养护项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。 财政拨款本年支出726.96万元，其中人员经费715.14万元，占财政拨款支出的98%，商品和服务支出11.82万元，占财政拨款支出2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出726.96万元，本年财政拨款预算为578.78万元，实际拨款支出比年初财政拨款预算增加148.18万元。年终决算与预算相比增加收支的原因主要是因为工资调整以及维修养护项目资金增加开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出共计797.35万元，其中工资福利支出631.40万元，占总支出79.18%；对个人及家庭补助支出83.73万元，占总支出10.5%；商品服务支出11.82万元，占总支出1.48%；项目支出70.39万元，占总支出8.83%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费支出4.08万元，其中公务接待费4.08万元，较去年减少14%，主要是单位历行结约的原则减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度“三公”经费支出4.08万元。其中公务接待费4.08万元，接待来客200余人，共20批次。较去年减少0.67万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，本单位按质按量完成预算编制，对“三公”经费及会议费采取基础考核、违规扣分相结合的方式进行评估，按时按质完成财政支出绩效目标申报、财政执行、绩效评价结果公开，落实政府采购规定，建立内部财务管理制度，相关制度合法、合规、完整，严格执行会计管理相关规章制度。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出726.96万元，比2016 年增加92.66万元，增长14.61%。主要原因是：人员工资上调和维修养护项目资金增加。
（二） 政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占用情况。
单位价值50 万元以上通用设备无。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 部门决算公开表见附
