桥南商贸城2018年决算公开
桥南商贸城总公司2018年度部门决算公开
目录
第一部分 桥南商贸城总公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 桥南商贸城总公司2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 桥南商贸城总公司2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 桥南商贸城总公司概况
一、部门职责
桥南商贸城总公司系鼎城区人民政府直属正科级差额拨款事业单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构包括:
桥南商贸城总公司现有人员111人，其中上岗人员17人，（财政拨款2人），待岗人员60人，退休32人（财政拨款13人，自收自支退19人），编外2人。桥南商贸城总公司以保稳定，促发展为指导，从事市场行政管理工作。单位除了临时农贸市场少量业务收入外，人员工资及部门运行开支来源均靠财政低线保障。
内设办公室、人事部、市管办、保卫科、监察室、法务部7个科室，无二级机构。
（二）决算单位构成。桥南商贸城总公司2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桥南商贸城总公司本级
第二部分 桥南商贸城总公司2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 桥南商贸城总公司2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算总收入411.43万元（其中财政拨款收入393.877万元，其它收入17.5532万元），年初结转和结余146.9464万元。总支出420.1578万元，年未结转和结余138.2188万元（其中一般共公服务支出418.2740万元，社会保障和就业支出4.8838万元)。上年决算总支出370.4438万元，比上年增加支出49.71万元，主要是市场基础设施简陋、域内硬件设施老化、消防设施维护等，加之年内人社局工资调资及保障经费相应产生变化导致。
二、收入决算情况说明
2018年收入411.4302万元。其中行政运行185.12万元，占收入45%，一般行政管理事务98.322万元，占收入24%，机关服务125.87万元，占收入31%，社会保障和就业支出2.1182万元。
三、支出决算情况说明
2018年支出420.1578万元，其中行政运行193.1173万元，占支出46%，一般行政事务105.7794万元，占支出25%，机关服务119.3772万元，占支出28%，社会保障和就业支出1.8838万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收入393.877万元，年初财政拨款结转和结余8.9973万元，支出373.1474万元，年未财政拨款结转及结余29.7268万元，上年决算支出311.0376万元，较去年增加62.11万元。主要是市场及域内基础设施、消防等设施维护及人社局工资调整、人员保障经费相应增加导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共服务支出373.1474万元，占本年度支出89%，上年决算公开支出311.0376万元，较去年增加支出费用62.11万元。主要是市场及域内基础设施老化、消防等设施维护及人社局工资调整、人员保障经费相应增加导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度支出373.1474万元，行政运行193.1173，占支出比52%，一般行政管理事务60.6528万元，占支出比16%，机关服务119.3772万元，占支出比32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度支出373.1474万元，基本支出312.4945万元，项目支出60.6528万元。公司2018年年初预算收入138.69万元，年终决算收入411.4302万元，年初结转及结余146.9464万元，决算支出420.1578万元，年未结转及结余138.2188万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出312.4945万元，人员经费支出268.3356万元，其中工资福利支出268.3356万元；占比86%；公用经费支出44.1589万元，其中商品和服务支出44.1589万元，占比14%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公经费”决算支出4.98万元，比去年同期减少，因桥南商贸城征拆工作停滞，其招商引资力度大幅减少所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公经费”4.98万元，其中公务接待费4.98万元，接待批次约110次、人数约180人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展按进度完成、绩效目标如期完成。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出44.1589万元，其中办公费5.19万元，物业管理费11.7725万元，临时办公楼租赁费10.09万元，公务接待费4.98万元，电费1.62等，年初预算数4.2000万元，增加42.1589 万元。主要原因是：1、我单位仅2人属财政拨款人员，而实际上岗人员共计17人，待岗人员63人，其公用经费仅按2人指标拨付，故形成差距，2、我单位办公楼经区政府研究决定已合法征拆，无上班场所需临时租赁；3、商贸城基础简陋，消防设施陈旧，维修任务繁重。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。
无国有资产占用情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 桥南商贸城总公司
2019年9月10日
