2018年鼎城区机关社保处部门决算公开
鼎城机关事业单位社会保险处2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城机关事业单位社会保险处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城机关事业单位社会保险处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城机关事业单位社会保险处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城机关事业单位社会保险处概况
一、部门职责
鼎城机关事业单位社会保险处是参照公务员法管理的事业单位，承担着全区在职人员养老保险征缴工作与全区离退休人员养老金及生活补贴的发放。2018年全区机保工作主要是：1、加强基金征缴工作；2、紧抓养老金保发放工作，确保待遇按时足额发放；3、规范和加强基金监管，确保基金安全完整。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城机关事业单位社会保险处内设机构包括：办公室、财务股、征缴股、退管股、稽核审计股。
(二)决算单位构成。鼎城机关事业单位社会保险处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：第二部分鼎城机关事业单位社会保险处2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城机关事业单位社会保险处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本处总收入决算17054.62万元，总支出决算17054.62万元。2017年本处总收入决算22310.8万元，总支出决算22310.8万元。与上年对比减少了5256.18万元，原因2017年有离退休人员的津补贴调整。
二、收入决算情况说明
我处收入决算总体情况分二部分：一是人力资源和社会保障管理事务收入223.9万元，占比1.3%二是行政事业单位离退休收入16820.72万元，占比98.7%,总计17044.62万元。
三、支出决算情况说明
我处支出决算总体情况分二部分：一是人力资源和社会保障管理事务支出223.9万元，占比1.3%二是行政事业单位离退休支出16820.72万元，占比98.7%,总计17044.62万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本处财政拨款收入决算17054.62万元，财政拨款支出决算17054.62万元。2017年本处财政拨款收入决算22310.8万元，财政拨款支出决算22310.8万元。与上年对比减少了5256.18万元，原因退还退休人员个人部分养老金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年本处财政拨款支出决算为17054.62万元，占本年支出的比重为100%。与上年度决算数22310.8万元减少了5256.18万元，原因退还退休人员个人部分养老金减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
我处财政拨款支出决算总体情况分二部分：一是人力资源和社会保障管理事务支出223.9万元，占比1.3%二是行政事业单位离退休支出16820.72万元，占比98.7%,总计17044.62万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
我处财政拨款支出决算为17044.62万元，年初预算为117.14万元。原因是决算包括养老金的兜底资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我处一般公共预算财政拨款基本支出决算为17044.62万元。其中人员经费合计为17000.2万元(包含工资福利支出167.68万元；对个人和家庭的补助16832.48万元)，占比99.7%；公用经费54.46万元，占比0.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出总额为1.08万元，其中公务接待费1.08万元。
“三公”经费预算数为15.5万元，其中公务接待费15.5万元。支出比预算数减少14.42万元，原因是执行相关文件精神进行节约开支，压缩非生产性支出。
2017年三公”经费支出总额为13.28万元，其中公务接待费13.28万元。2018年减少的原因为执行相关文件精神进行节约开支，压缩非生产性支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费支出总额为1.08万元，其中公务接待费1.08万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度财政补贴收入到款1.7363亿元，机关社保处征缴养老保险费收入2.14亿元，总计项目资金为3.886亿元。
养老保险基金年初预算3.886亿元。2017年度基金结余0.6985亿元，退返2014年机关社保系统改革以前年度参保人员个人部分养老财政拨款到帐0.0610亿元，此款没有包括在养老保险基金年初预算中。2018年度养老保险基金年末决算数4.1399亿元，其中利息收入0.0036亿元，转移收入0.0293亿元，财政补贴收入1.6821亿元，养老保险费收入2.4251亿元，所以养老保险费用收入比年初预算我征缴了0.1800亿元。2018年度养老金支出决算数4.6302亿元，其中基本养老金支出4.1680亿元，其他支出0.4594亿元，转移支出0.0027亿元，年末养老金决算数比年初预算数多支出养老金0.28亿元，原因是机关养老保险系统改革形成的预发待遇转正式待遇，所以年初的预算收入全部用于全区行政事业单位退休人员养老金的发放。
项目实施加强了财政资金监管工作，确保了退休人员养老金发放顺利实施，保障了各项民生政策落到实处，退休人员养老金每月及时足额发放顺利实施，加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度，强化了基层财政监督职能，为社会的和谐提供了有力保障。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出233.9 万元，比年初预算数增加130.4万元，增长126%。主要原因是：绩效奖励48.6万元、商品服务支出81.8万元没有纳入预算。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元。
(三)国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门无任何车辆，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车无、一般执法执勤用车、特种专业技术用车无、其他用车无，其他用车主要无，单位价值50万无以上通用设备无，单价100万无以上专用设备无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
