鼎城区财政局2020年部门预算公开
目录
第一部门部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行费
三、项目支出
四、“三公”经费
第五部分公开表格
第一部门部门概况
一、部门职能职责
(一)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
(三)负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。
(四)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
(五)负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(六)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导区本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
(七)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城区基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
(八)会同有关部门监督管理区社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制报区社会保障预决算草案。
(九)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。
(十)负责管理全区的会计工作，负责管理会计从业资格监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全区会计制度，指导和监督注同会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
(十一)负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
(十二)负责指导乡镇的财政管理；监督指导涉农补助资金的管理与发放，本区农村综合配套改革。
(十三)制定全区及区本级财源建设规划，指导全区财源建设工作，管理财源建设资金(基金)。
(十四)制定财政教育规划；组织财政干部培训；负责财政信息和财政宣传工作。
(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况：根据区编委办核定，区财政局设15个内设机构及二级事业单位
15个内设机构：办公室（党建办）、综合规划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、会计股（行政审批服务股）、资产管理股、金融与债务管理股、绩效评价与监督检查股、信息股。
二级事业单位：乡镇财政服务中心、国库集中支付中心、财政事务中心、政府采购管理办公室、工资发放中心、金融与债务办、控购办、投资评审办、预算审核办、财源办、融资核算中心
2020年财政局机关在职人员108人，离退休人员66人，编制数116人，其中行政编制23人，事业编制93人，属于政府行政管理部门全额拨款单位。
三、部门预算单位构成
常德市鼎城区财政局2020年预算汇总公开单位构成包括：财政局机关本级所有支出
第二部分 2020年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
2020年度财政拨款收入2573.03万元。与上年度相比较，一般公共预算财政拨款收入增加了989.46万元，根据审计要求加强规范了预算范围及口径让预算数字更加符合实际。2020年度财政拨款支出2573.03万元(其中一般公共预算财政拨款支出2573.03万元)。与上年度相比较，一般公共预算财政拨款支出增加了989.46万元，根据审计要求加强规范了预算范围及口径让预算数字更加符合实际。
二、《一般公共预算支出表》及说明
2020年一般公共预算拨款收入2573.03万元，比上年预算增加989.46万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为1066.27万元，比上年预算减少63.68万元，其中：工资福利支出933.29万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)131.99万元、对个人和家庭的补助支出0.99万元。减少的原因是相对去年在职人员减少了9人。
(二)项目支出：2020年年初预算数为1506.76万元，比上年预算增加1053.14万元，其中：专项商品和服务支出1506.76万元，主要用于委托中介评价购买服务经费、包保维稳及解困资金（原特种水产研究所）、网络租金及信息化升级改造经费、财政事业发展经费。
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
（一）工资福利支出933.29万元，其中：工资奖金津补贴680.51万元，社会保障缴费168.4万元，住房公积金81.66万元，其他工资福利支出2.72万元。
（二）、一般商品和服务支出(机关运行经费)131.99万元，其中：办公费90.51万元，公务接待费20.58万元，其他商品和服务支出20.9万元。
（三）对个人和家庭的补助支出0.99万元，其中：遗属生活补助0.97万元，独生子女保健费0.02万元。
三、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
财政局 2020 年“三公”经费预算数为20.58万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费20.58万元。2020 年“三公”经费预算比 2019年减少49.75万元，压缩70.74%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
四、《政府性基金预算支出表》
无，本单位无基金收入与支出。
五、《部门收支总表》及说明
2020年一般公共预算拨款收入2573.03万元，比上年预算增加989.46万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为1066.27万元，比上年预算减少63.68万元，其中：工资福利支出933.29万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)131.99万元、对个人和家庭的补助支出0.99万元。减少的原因是相对去年在职人员减少了9人。
(二)项目支出：2020年年初预算数为1506.76万元，比上年预算增加1053.14万元，其中：专项商品和服务支出1506.76万元，主要用于委托中介评价购买服务经费、包保维稳及解困资金（原特种水产研究所）、网络租金及信息化升级改造经费、财政事业发展经费。
六、《部门收入总表》及说明
2020年收入2573.03万元，其中2573.03万元为经费拨款。
七、《部门支出总表》及说明
2020年支出为2573.03万元，其中一般公共预算拨款为2573.03万元（行政运行为1063.27万元，一般行政管理事务1509.76万元）。
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费预算为131.99万元，比上年预算减少5.29万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为20.58万元，比上年预算减少49.75万元，因为按照中央八项规定厉行节约缩减了开支。因公出国经费支出为零，公务用车运行维护及购置支出为零。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为116万元，主要采购是纸张、电脑、网络设备、办公设备等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积6980平方米，主要办公设备234台，主要公用设备76台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为2573.03万元，其中基本支出1129.95万元，项目支出321.64万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经费算收支项目；本部门年初无财政专户预算收支，故公开表中未体现财政专户收支项目。
第四部分名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格
