常德市鼎城区五里溪水库管理所2020年部门预算公开
常德市鼎城区五里溪水库管理所2020年
部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其它重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3.、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成（基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式）
五里溪水库管理所部门预算包括：五里溪水库管理所本级
1、基层预算单位组成：二级预算单位。
2、单位性质：全额拨款事业单位。
3、经费管理方式：零余额账户管理方法、国库集中支付。
（二）人员构成（编制数、在职人数、离退休人数）
五里溪水库管理所编制数16人，现有人员29人，其中上岗18人，退休11人。与去年相比增加1人，上岗人员中调入1 人。
二、部门职能职责及机构设置
1、五里溪水库管理所的主要职能是：为农村水利建设提供技术支持与管理保障，水库调度、防汛抗旱，水利工程建设、管理、维护，水资源保护，水土保持等。
2、部门单位内设机构3个：
办公室、工程股、水政灌溉股
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括常德市鼎城区五里溪水库管理所本级的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括本单位基本运行的经费，没有专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数240.73万元，其中一般公共预算拨款240.73万元（其中经费拨款187.73万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款53万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加15.12万元，变动的主要原因是人员经费增加15.12万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数240.73万元，其中一般公共服务240.73万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加15.12万元，变动的主要原因是人员经费增加15.12万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入240.73万元，比上年预算增加15.12万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为187.73万元，比上年预算增加15.12万元，其中：工资福利支出176.27万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）9.68万元、对个人和家庭的补助支出1.78万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为53万元，比上年预算增加0万元（减少0万元），其中：专项商品和服务支出53万元，主要用于渐河堤维护、水库大坝维护及防汛抗旱工作等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元（减少0万元），具体到项目安排情况如下：无。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为9.68万元，比上年预算增加0.36万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0.5万元，比上年预算减少0.5万元（增加0万元），其中公务接待支出0.5万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）450平方米、实有公车0台、主要办公设备14台、主要公用设备11台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
