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2019年度鼎城区医疗保险基金管理服务中心部门决算公开

2020-10-13 16:10 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区医疗保险基金管理服务中心部门决算单位概况

一、部门职责

鼎城区医疗保险基金管理服务中心系财政全额拨款事业单位(参照公务员管理),本单位主要职责是负责全区城镇职工医疗保险基金与生育保险金、大病互助金、公务员补助和特殊人群管理的参保、基金的征缴与医疗费支出等工作

二、机构设置及决算单位构成

鼎城区医疗保险基金管理服务中心属于参照公务员管理事业单位,人员构成(编制数、在职人数、离退休人数)2019年我中心预算编制人数为14人,实有在职人数11人,退休人数6人。

(一)内设机构设置。鼎城区医疗保险基金管理服务中心单位内设机构包括:办公室、财务股、征缴股、稽查股、审核股、综合股、特殊人群管理股。(二)决算单位构成。鼎城区医疗保险基金管理服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区医疗保险基金管理服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开01表

单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1383.68	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	4.84	七、文化旅游体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	237.7
			九、卫生健康支出	22	1150.82
本年收入合计	9	1388.52	本年支出合计	23	1388.52
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25
	12			26
总计	13	1388.52	总计	27	1388.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开02表

单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1388.52	1383.68					4.84
208	社会保障和就业支出	237.7	232.86					4.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.7	232.86					4.84
2080101	行政运行	67.16	62.32					4.84
2080109	社会保险经办机构	167.54	167.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3
210	卫生健康支出	1150.82	1150.82
21011	行政事业单位医疗	270.78	270.78
2101103	公务员医疗补助	92.46	92.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.32	178.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	179	179
2101201	财政地职工基本医疗保险基金的补助	179	179
21014	优抚对象医疗补助	661.04	661.04
2101401	优抚对象医疗补助	661.04	661.04
21015	医疗保障管理事务	40	40
2101502	一般行政管理事务	40	40
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开03表

单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1388.52	277.7	1110.82
208	社会保障和就业支出	237.7	237.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.7	237.7
2080101	行政运行	67.16	67.16
2080109	社会保险经办机构	167.54	167.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3
210	卫生健康支出	1150.82	40	1110.82
21011	行政事业单位医疗	270.78		270.78
2101103	公务员医疗补助	92.46		92.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.32		178.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	179		179
2101201	财政地职工基本医疗保险基金的补助	179		179
21014	优抚对象医疗补助	661.04		661.04
2101401	优抚对象医疗补助	661.04		661.04
21015	医疗保障管理事务	40	40
2101502	一般行政管理事务	40	40

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区医疗保险基金管理服务中心单位:万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1383.68	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	237.7	237.7
	8		八、卫生健康支出	22	1150.82	1150.82
本年收入合计	9	1383.68	本年支出合计	23	1383.68	1383.68
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1383.68	总计	28	1383.68	1383.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开05表

单位:万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1383.68	272.86	1110.82
208	社会保障和就业支出	232.86	232.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.86	232.86
2080101	行政运行	62.32	62.32
2080109	社会保险经办机构	167.54	167.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3
210	卫生健康支出	1150.82	40	1110.82
21011	行政事业单位医疗	270.78		270.78
2101103	公务员医疗补助	92.46		92.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.32		178.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	179		179
2101201	财政地职工基本医疗保险基金的补助	179		179
21014	优抚对象医疗补助	661.04		661.04
2101401	优抚对象医疗补助	661.04		661.04
21015	医疗保障管理事务	40	40
2101502	一般行政管理事务	40	40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开06表

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.83	302	商品和服务支出	66.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.03 1.04
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	35.74	30205	水费		31002	办公设备购置	1.03 1.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.57	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.43	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予
30308	助学金		30228	工会经费	17.48	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.21	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24.82
人员经费合计		205.51	公用经费合计					67.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开07表

单位:万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3					6.3	2.02					2.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 鼎城区医疗保险基金管理服务中心公开08表

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

鼎城区城镇职工医疗保险管理服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总决算收入为1388.52万元,总支出1388.52万元,其中:财政拨款收入1383.68元,本年支出1383.68元,本年结余0万元。上年结余0万元,滚存结余0万元。

2019 年度收、支总计1388.52万元。与2018年相比,增加124.85万元,增长9.8%,主要是因为本年度增加了省级对我区困难企业医保拨付了179万元的专项补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1388.52万元,其中:财政拨款收入1383.68万元,占99.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.84万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1388.52万元,其中:基本支出277.7万元,占20%;项目支出1110.82万元,占80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1383.68万元、支出1383.68万元,与2018年相比,增加116.28万元,增长9.17%,主要是因为本年度增加了省级对我区困难企业医保拨付了179万元的专项补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1383.68万元,占本年支出合计的99.65%,与2018年相比,财政拨款支出增加116.28万元,增长8.5%,主要是因为2019年省级财政对困难企业拨医保补助179万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1383.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%,社会保障和就业支出232.86万元,占16.83%;;卫生健康支出1150.82万元,占83.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为127.48万元,支出决算数为1383.68万元,完成年初预算的100%以上,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为111.29万元,支出决算为67.16万元,完成年初预算的60.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位人员的调动与退休。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为167.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位除预算人员经费外,本年度中心预算的工作经费及各项基金拨款各部作为专项资金预留。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为追加预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为92.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出作为专项预算纳入专项资金预留中。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为178.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出作为专项预算纳入专项资金预留中。

6、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为0元,支出决算为179万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年省级财政追加了对困难企业医保补助预算179万元。

7、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为661.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出作为专项预算纳入专项资金预留中。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项工作经费作为专项预算纳入预留专项中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出272.86万元,其中:人员经费205.51万元,占基本支出的75.32%,主要包括基本工资47.89万元、津贴补贴27.25万元、伙食补助费12.12万元、绩效工资35.74万元、社会保险缴费19.57、住房公积金15.12万元、其他工资福利支出23.14万元及对个人和家庭的补助支出24.68万元;公用经费67.35万元,占基本支出的24.68%,主要包括办公费8.88万元、印刷费0.55万元、物业管理费1.9万元、邮电费0.28万元、差旅费5.77万元、维护费1.53万元、公务接待费2.02万元、劳务费1.04万元、工会经费17.48万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品和服务支出24.82万元、办公设备购置1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元,支出决算为2.02万元,完成预算的32.06%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为6.3万元,支出决算为2.02万元,完成预算的32.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求厉行节约,严控接待标准及接待人数,压缩接待开支,与上年相比减少0.21万元,减少9.4%,减少的主要原因是按照上级要求厉行节约,严控接待标准及接待人数,压缩接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.02万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,

2、公务接待费支出决算为2.02万元,全年共接待来访团组40个、来宾404人次,主要是正常工作开展产生的业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,鼎城区城镇职工医疗保险管理服务中心(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理开展情况:我中心高度重视部门整体支出绩效,成立了专门的绩效评价工作小组,分管财务的副书记担任组长,各股室长担任组员,采取听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录,对2019年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价。

(二)绩效目标:

1、部门绩效总目标:在项目资金管理和使用上严格执行财政的专款专用制度,对项目资金进行单独预算、专项管理、专项核算和专项使用

2、年度部门绩效目标:①保障机关正常运转,确保“三公”经费维持在上年水平;②加强医疗保险基金征缴确保各项医疗待遇按时足额发放到位;③确保基金安全运行,改善参保人员医疗待遇;不断完善医疗保险制度,参保群体和规模不断扩大,保障水平稳步提高,医疗保险基金管理不断规范,总体运行安全良好。

(三)绩效评价报告:绩效评价报告作为附件作为附件公开。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.35万元,比年初预算数增加53.25万元,增长377%。主要原因是我单位除预算人员经费外,本年度中心预算的工作经费及各项基金拨款各部作为专项资金预留。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

鼎城区城镇职工医疗保险管理服务中心

2020年9月26日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

2019年度鼎城区城镇职工医保中心部门

整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

鼎城区城镇职工医疗保险管理服务中心系财政全额拨款事业单位(参照公务员管理),本单位主要职责是负责全区城镇职工医疗保险基金、生育保险金、大病互助金、公务员补助和特殊人群等基金的管理,负责审核拨付全区城镇职工医疗保险基金、生育保险金、大病互助金、公务员补助和特殊人群医保医疗费支出等工作;负责监督稽查定点协议医疗卫生机构的服务行为等工作。下设办公室、财务股、征缴股、稽查股、审核股、综合股、特殊人群管理股。截止2019年底我中心编制人数为14人,实有在职人数15人,退休人数9人,遗属补助开支人数为2人。

(二)单位主要职责

本单位主要职责是负责全区城镇职工医疗保险基金与生育保险金、大病互助金、公务员补助和特殊人群管理的参保、基金的征缴与医疗费支出等工作、负责登记注册的参保单位的基本医疗保险基金的收支、管理和运营。具体职责有:

1、负责基本医疗保险基金的筹集、支付和管理;

2、编制基本医疗保险基金预决算,上报基本医疗保险的各类财务、统计报表;

3、负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议;

4、配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店的收费标准及医疗技术服务质量进行监督检查;

5、负责有关基本医疗保险的咨询、查询等服务工作;

6、审查用人单位参加基本医疗保险情况。

区医疗保险中心受人力资源和社会保障行政部门委托,有权检查用人单位参保人员名册、工资发放表、财务会计帐册等有关资料;有权检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险法律、法规和规章的情况。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

(一)部门整体支出情况2019年单位总收入1388.52万元,其中:财政拨款收入1383.68万元、其他收入4.84万元;总支出1388.52万元 ,年初结转和结余0万元,年未累计结余和结转0万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出按支出类型分①基本支出272.86万元(工资福利支出180.83万元、商品和服务支出66.32万元、对个人和家庭的补助支出24.68万元、其他资本性支出1.76万元);②项目支出1110.82万元(公务员医疗补助92.46万元、特殊人群医疗费661.04万元、财政对军转干部与转业士官医疗缴费178.32万元、省级对困难企业医保补助179万元)

(二)部门预算收支决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出按支出类型分①基本支出272.86万元;②项目支出1110.82万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1383.68万元,其中:基本支出272.86万元(工资福利支出180.83万元,商品和服务支出66.32万元,对个人和家庭补助支出24.68万元),基本支出与上年相比,减少0.87 万元 ,增长 -0.32 %,商品服务支出与上年相比,减少1.58 万元 ,增长-2.38 %,对个人和家庭补助支出与上年相比,减少2.82万元 ,增长-11.42 %。基本支出中的“其他商品和服务支出”29.16万元,占“商品和服务支出”的比率为40.98%,原因是包含2019年度在职人员交通补助7.5万元、点村扶贫工作经费4.86万元、党建活动费4.6万元、专家评审费4.88万元、筹资宣传费及其他7.3万元;“其他对家庭和个人的补助支出”20.21万元,占“对家庭和个人的补助支出”的比率为81.88%,占比重过大的原因是“其他对家庭和个人的补助支出”列支了2018年在职与退休人员综合治理奖14.92万元、网络服务费3万元、维稳及解困2万元。

2019年项目支出1110.82万元(公务员医疗补助92.46万元、特殊人群医疗费661.04万元、财政对军转干部与转业士官医疗缴费178.32万元、省级对困难企业医保补助179万元,项目支出与上年相比,增加 112.94 万元 ,增长10.17 %。新增的项目有179万元,新增主要原因是2019年收到了省级对困难企业医保补助,以前年度都没拨付

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费决算数为20200元,其中:公务接待费20200元。对比2018年度,“三公”经费减少2088元,主要是厉行节约,严控接待标准及接待人数,压缩接待开支。其中:公务接待费减少2088元(2019年公务接待40批次,接待404人),公务用车购置及运行维护费0元(因公车改革,我中心2019年没有公务用车费),因公出国(境)支出为0万元,公出国(境)团组数及人数为0人、公务用车运行维护及购置支出为0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元) 公出国(境)团组数及人数为0人。

(2)会议费支出情况:本年度因为机构调整未列支会议费。

(3)培训费支出情况:本年度因为机构调整未列支培训费

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

(一)部门绩效总目标:在项目资金管理和使用上严格执行财政的专款专用制度,对项目资金进行单独预算、专项管理、专项核算和专项使用

(二)2019年度部门绩效目标

1、保障机关正常运转,确保“三公”经费维持在上年水平;

2、加强医疗保险基金征缴确保各项医疗待遇按时足额发放到位;

3、确保基金安全运行,改善参保人员医疗待遇;不断完善医疗保险制度,参保群体和规模不断扩大,保障水平稳步提高,医疗保险基金管理不断规范,总体运行安全良好。

四、绩效评价工作情况

我中心高度重视部门整体支出绩效,成立了专门的绩效评价工作小组,分管财务的副书记担任组长,各股室长担任组员,采取听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录,对2019年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分,鼎城区城镇职工医保中心得分94分,部门整体支出绩效为“优秀”,总的来说鼎城区城镇职工医保中心的各项工作推进有力。

六、部门整体支出绩效情况

(一)经济效益

超额完成全年医保基金征缴任务。完成征缴各类医保基金15910.58万元,均达到或超额完成了年度工作任务;基金运行总体平稳,各项待遇按时足额发放。

(二)社会效益

今年我中心降低了住院起付标准和自付比例,扩大了协议医院、药店及个人账户使用的范围,简化了结算方式和程序,提高了门诊慢性病支付标准,落实了异地安置人员的异地就医等制度,医疗保险工作做到了年年都有新政策,待遇年年都有新提高。同时,开展医保政策宣传和健康保健知识宣传,逐步提高参保人自我保健意识和基本医疗常识,尽量减少就医人次,节省经费。本年度内,职工医保参保患者发生住院9755人次,发生住院医药费总额8200万元,统筹基金支出7050万元(含大病互助费403万元)。支付2018年度公务员医疗补助88人次,实际支出91.75万元。支付特殊人群医疗费用702.6万元。意外伤害事故住院320人次,统筹支付278万元。通过落实政策,使我区医保患者的医疗保障力度和水平提升到全新层次,减轻了患者的经济负担,促进了社会和谐。

七、存在的主要问题

1、公用经费控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的公用经费部分相应未纳入年初预算,公用经费控制率无法控制在100%以内。

2、“三公经费”控制率:因基金征缴工作经费为预留专项,其中的三公经费部分相应未纳入年初预算,三公经费控制率无法控制在100%以内。

3、政府采购执行率:因2019年本单位为改革单位,当年未进行政府采购。

八、有关建议

1.各级财政加大医疗保障投入力度。一方面各级财政要加大对职工医保的财政补助,提高补助标准;另一方面建立稳定可持续的医保筹资和待遇调整机制,理清政府、单位和个人的缴费责任。

2.降低个人账户划拨比例。根据省市淡化个人账户的意见,在现有标准基础上,下调0.4%。退休人员由3.4%下调为3%;45岁以下由2.7%下调为2.3%;46岁以上至退休由3.2%下调为2.8%。经测算,下调后全区每年可减少个人账户支出647万元。

3.提高大病互助筹资标准。每人每月11元提高到每人每月16元,单位和个人每月各缴8元。破产改制企业退休人员大病互助费按个人每月8元标准缴纳,缴费方式为从个人账户直接划拨。

4.全省统一特殊人员管理制度。特殊人群待遇优越,管理难度大,医院、医保、患者三方矛盾突出。建议出台省级管理制度,进一步规范特殊人群的医疗待遇。

5.切实加强医疗监管严格定点医院淘汰机制,完善定点医疗机构服务协议,注重加强对各定点医疗机构落实、执行协议的监管,强化对定点医疗机构参保人员发生费用的实时监控,特别是针对定点医疗机构不合理医疗行为的现场监管。对参保患者在外地医院发生的大额医疗费用认真核实,确保医保基金安全、有序地运行。

鼎城区城镇职工医疗保险管理服务中心

2020年9月26日

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。	预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。	4
		预算调整率	2	预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	“三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分;	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		17
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。	5
合计			100			94

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	15		15		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费
1.公务用车购置和维护经费
其中:公车购置
公车运行维护
2.出国经费
3.公务接待	22788		63000		20200
项目支出
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费
1.办公经费	104986.59		97000		97158
2.水电费
3.差旅费	64860				57700
4.会议费
5.培训费
......
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

鼎城区城镇职工医疗保险管理服务中心

2020年9月26日

附件：鼎城区医疗保险基金管理服务中心部门决算公开

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