鼎城区国资中心2019年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制范围

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

区国资中心概况

一、 部门职责

（一）根据区人民政府授权履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（三）负责指导所监管企业融资、招商引资与资本合作。

（四）负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部，并负责其日常管理。

（五）根据工作宏观调控政策和区人民政府的相关规定，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，进行考核并根据其经营业绩进行奖罚。

（六）按照出资人职责贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成及编制范围

（一）内设机构设置

区国资中心是财务独立核算的全额拨款的正科级事业单位。

（二）决算单位构成

区国资中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括区国资中心本级，无所属下级事业单位。

（三）编制范围

区国资中心2019年部门决算报告编制范围仅包括区国资中心本级，无所属下级事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：区国资中心                                                                                                                  公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 区国资中心                                                                                                          公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   区国资中心                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区国资中心   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：区国资中心                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 区国资中心                                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：      区国资中心                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：    区国资中心                                                                                                          公开08表

                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区国资中心2019年度决算收入总计328.26万元。与2018年相比，减少287.41万元，减少46.68%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少334.02万元，其他收入增加46.61万元。2019年度决算支出总计378.2万元。与2018年相比，减少190.17万元，减少33.46%。主要是因为一般公共预算支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计328.26万元，其中：财政拨款收入281.69万元，占85.81%；其他收入46.57万元，占14.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计378.2万元，其中：基本支出139.11万元，占36.78%；项目支出239.09万元，占63.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计333.55万元，与2018年相比减少277.16万元,减少45.38%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少434.02万元，政府性基金财政拨款收入增加110万元，年初财政拨款结转和结余增加46.86万元。2019年度财政拨款支出总计333.55万元，与2018年相比减少277.16万元，减少45.38%，主要是因为一般公共服务支出减少237.65万元，城乡社区支出增加110万元，商业服务业支出减少100万元，年末财政拨款结转和结余减少49.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出331.19万元，占本年支出合计的99.29%。与2018年相比，财政拨款支出减少227.65万元，减少40.74%，主要是因为一般公共服务支出减少237.65万元，其他旅游业管理与服务支出减少100万元，城乡社区支出增加110万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出331.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出221.19万元，占66.79%；城乡社区支出110万元，占33.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为96.78万元，支出决算数为331.19万元，完成年初预算的342.21%，其中：

1、一般公共服务行政运行（2010301）支出

年初预算为69.68万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的199.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行人员经费支出增加69.43万元。

2、一般公共服务一般行政管理事务（2010302）支出

年初预算为27.1万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的302.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加54.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出139.11万元，其中：人员经费139.11万元，占基本支出的100%。主要包括基本工资52.97万元，奖金22.38万元，绩效工资29.35万元，养老保险缴费14.41万元，医疗保险缴费6.7万元，其他社保缴费1.19万元，住房公积金12.11万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.33%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待；与上年相比减少0.05万元，减少10.71%,减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占“三公”经费财政拨款的100%。全年共接待来访团组5个、来宾29人次，主要是联系国有资产清查、交流资产处置问题、学习考察砂石场建设发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入110万元；年初结转和结余0万元；支出110万元，其中基本支出0万元，项目支出110万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度预算已按要求公开，2019年度部门整体支出绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出22.31万元，比年初预算数增加5.21万元，增加30.47%。主要原因是人员增加和工作任务增加导致运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本单位无会议费、培训费等一般性开支。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

区国资中心2019年部门整体支出绩效评价

报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《鼎城区财政局关于做好2019年度财政专项资金绩效评估的通知》，对鼎城区国有资产经营管理中心（以下简称“区国资中心”）2019年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区国有资产经营管理中心是财务独立核算的全额拨款的正科级事业单位。2019年单位在编人数为12人，在职人员12人。

（二）单位主要职责

国资中心主要职责：1、根据区人民政府授权履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。3、负责指导所监管企业融资、招商引资与资本合作。4、负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部，并负责其日常管理。5、根据工作宏观调控政策和区人民政府的相关规定，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，进行考核并根据其经营业绩进行奖罚。6、按照出资人职责贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年国资中心年终决算总收入327.35万元，其中：行政运行137.85万元、一般行政管理事务79.5万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出110万元；2019年年终决算总支出377.84万元，其中，基本支出137.49万元；项目支出240.35万元，上年结转52.3万元，本年结转1.54万元。

（二）部门预算收支情况

2019年年初预算收入96.78万元，其中，经费拨款96.78万元。2019年预算支出96.78万元，其中，基本支出86.78万元（工资福利支出69.68万元、一般商品和服务支出17.1万元）；项目支出10万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2019年，区国资中心认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，建设节约型机关，规范公务接待，严控接待范围和接待标准，有效压减了“三公”经费支出。2019年国资中心“三公”经费总支出0.37万元，其中公务接待费0.37万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

整章建制，完善国资监管制度；开展了国有资产清产核资，切实保障国有资产增值保值不流失，推动国资监管全覆盖；优化监管方式，完善监督机制；强化了国企管理，完善考核评价和激励约束机制。

（二）年度部门绩效目标

1、提高国有资产保值增值率。加强国有资产监督管理，对投融资平台公司注入资产进行了全民清查，并出台了《全区经营性资产管理暂行规定》、确立了全区经营性资产由国资中心代表区政府履行统一监管职责的工作思路，全区经营性资产实行统一登记、统一产权、统一经营的收益统筹管理制度

2、国资监管制度逐步完善。进一步完善了《2019年度经营业绩考核暂行办法》、出台了《关于进一步加强区属国有企业管理的暂行决定》，完成了对5家平台公司2019年年度绩效考核。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作。在实施部门整体绩效评价过程中，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现完成绩效目标中存在问题，及时纠正，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《鼎城区国资中心2019度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2019年度该部门整体支出绩效评价得分91分， 评价结果为“优”（评分情况详见附件3）。

六、部门主要绩效

1、明确了工作职责，工作思路更加清晰。2019年，区政府高度重视国资管理工作，继续推进“国资管理年”。区长朱金平同志3次在区政府常务会上听取国资管理工作汇报，并主持召开1次区长办公会，专题研究国有资产管理工作。研究出台了《全区经营性资产管理暂行规定》，确立了全区经营性资产由国资中心代表区政府履行统一监管职责的工作思路，全区经营性资产实行统一登记、统一产权、统一经营的收益统筹管理制度；明确了将区属国有企业（含行政事业单位所办企业）纳入区国资中心统一监管范围，工作重点更突出、方向更明确。

2、开展了摸底清查，资产家底更加明白。按照区政府统一安排；由国资中心牵头开展了全区国有资产的调查摸底工作，前后历时近两个多月，登记了台账，尽管以往对全区国有资产进行了多次清查摸底，仍存在信息不全、底子不清的问题。此次清查摸底，资产底子更明、情况更清。前面已述全区七家监管国有企业共有资产847宗、资产账面评估价值为274.94亿元，全区86家区属单位、乡镇共有各类经营性资产925宗，剔除已注入平台资产，还剩571宗资产，暂估价值为44.28亿元；全区行政企事业单位各类出租合同994份。

3、推进了资产接管，监督管理更加有序。一是初步启动了资产统一经营的监管工作。本着先易后难、分类实施的原则，就全区140多份2019年到期的租赁合同国资中心与相关单位进行了对接，拟定了新的合同范本，采取直接管理和委托管理的形式，进行资产接管，统一发租，统一签订租赁合同；二是着力推进政企分开工作。按上级文件要求，国资中心拿出了政企分开方案，区属行政事业单位所办企业，必须政企分开、脱钩划转，由区政府委托国资中心履行出资人职责，统一监管。今年来，区国资中心完成了兴隆公司、农垦公司、阳明湖公司的出资人变更工作，含城投公司、鼎力公司在内的5家区属监管企业的出资人关系已全部理顺；指导原电影公司、剧院基本完成了以国资中心为出资人的新公司注册；基本完成了粮食企业鼎盛公司的清产移资，为直接接管做了初步准备。

4、拓展了资产效能，产权配置更加科学。2019年国资中心按资产统一集中监管的要求，在产权配置资产处置、控制资产存量方面狠下功夫，提高了资产使用效益，放大了资产功能；一是加大了对区属国有企业的资产注入力度。到目前为止，区政府先后为鼎力公司、城投公司、阳明湖公司、农垦公司注入资产共851宗，其中，2019年区国资中心将特养场水面、园艺场农用地部分门面及乡镇闲置资产共290宗分别注入到阳明湖公司、农垦公司、城投公司等区属企业，评估价值27.83亿元。二是合理处置了一批资产。统一将鼎盛公司、乡镇闲置资产等15宗不便管理、升值空间不大的资产，拿出了集中处置方案，现已完成乡镇编划、用地性质变更、权属调查、测绘、评估等工作，评估处置价值近5000多万，近日有6宗资产即将挂网拍卖；三是积极拓展资产监管范畴，大力扩充国有资产存量。针对以往国资监管薄弱环节，在矿产资源、砂石码头经营、油站、充电桩、广告位、停车位等特许经营权方面，积极探索，现已确定善卷、芷湾、蒿子港等三个砂石码头经营权拍卖方案，完成了经营权收益评估，拍卖收入初步估计可达6000万以上；明确了武陵镇现有城市650多个停车位的停车收费，由城投公司统一经营管理，一年增加企业收入60多万元；提出了全区矿产资源资产化的方案，加快推进了矿产资源统一开发经营。目前，由于政策调整，按区委、区政府安排，方案正在进一步修订调整。此外，配合轻纺城闭市专项工作，国资中心历时一个多月，深入调查，澄清了轻纺城资产的产权关系，解决了因历史久远、资料不全，260多户经营业主将租金混作资产投资的问题，确保了国有资产安全、完整。

5.强化了国企管理，监督管理更加规范。为了充分履行出资人职责，确保国有资产保值，2019年国资中心着眼“以管资本”为主，着力促进企业自主经营、自主发展，进一步明确监管边界，完善了企业监管制度。一是推陈立新，按心得监管模式出台了《2019年度经营业绩考核暂行办法》。突出分类考核和任务导向，细化了各监管企业2019年工作目标和工作重点，引导、激励企业完善工作措施。二是出台了《关于进一步加强区属国有企业管理的暂行决定》。首次提出企业用工“员额制”，企业用工实行限额管理；首次实行企业“工资总额”制度，明确了企业工资总额与经营业绩考核挂钩，员工薪酬由企业根据内部考核制度在工资总额内自行发放。两项制度的实施，一定程度上解决了部分企业人员冗杂、人浮于事，薪酬发放不问绩效、不问贡献的问题；首次明确企业投资责任和监管程序。此外，就企业资产管理、融资管理、资金管理做了进一步完善修订。

6.严控了金融风险，债务防化更加有效。防范化解债务风险，排在三大“攻坚战”之首。2019年区委、区政府高度重视我区防范和化解政府性债务工作，形成了债管例会制度。作为区债管办主要成员单位，配合三家平台公司，在严控债务增量的前提下，积极开展合规融资。截止2019年11月底，鼎力等三家公司各类融资总额共计46.54亿元，其中还本付息38.19亿元，项目支出8.35亿元。确保了债务还本付息，基本满足了项目支出的需要。目前，我区没有发生一起债务违约风险事件和舆情事件，未新增违规举债融资行为。

七、存在的主要问题

预算控制方面。2019年年末实际支出数远远大于年初预算数，其主要原因是年中我们单位人员经费的增加和兴隆公司的培训大楼的建设资金的增加。

八、有关建议

1、加强会计基础工作

2、严格遵守内部控制制度。

3、严格执行财经法规和有关文件。

4、提高预算编制的准确性和执行力度。

附件：2019年部门决算公开表