桥南商贸城总公司2019年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释第五部分附件

第一部分 

桥南商贸城总公司单位概况

一、 部门职责

（一）桥南商贸城总公司系区人民政府直属正科级差额款事业单位。

（二）行使市场行政管理职能，以保稳定、促发展为指导，加大招商引资力度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桥南商贸城总公司现有人员109人，其中上岗人员17（财拨2人，1人编外，自收自支14人），待岗57人，退休35人。单位内设机构包括：办公室、人事部、财务室、监察室、保卫科、市管办等科室，无二级机构。单位除了临时农贸市场少量业务收入外，人员工资及部门运转开支均由财政底线保障。

（二）决算单位构成。桥南商贸城总公司单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桥南商贸城总公司属单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桥南商贸城总公司                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 桥南商贸城总公司                                                                                          公开02表单位：元

支出决算表

部门：    桥南商贸城总公司                                                                                                        公开03表单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                        公开04表

部门：桥南商贸城总公司 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桥南商贸城总公司                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：    桥南商贸城总公司                                                                                                       公开06表单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   桥南商贸城总公司                                                                                                  公开07       单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  桥南商贸城总公司                                                                                                             公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入499.2799万元、其中一般公共预算财政拨款收入349.0945万元、其它收入11.9666万元，年初结余138.2188万元。总支出499.2799万元（含结转结余117.234万元）。与2018年相比，减少59.0966万元，减少11%，主要是因为人员异动、等导致人员工资及保障经费减少、运转经费减少而至。

二、收入决算情况说明

本年收入合计361.0611万元，其中：财政拨款收入349.0945万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.9666万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计382.0459万元，其中：基本支出307.4455万元，占80%；项目支出74.6003万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计378.8213万元，与2018年相比，减少24.0530万元,减少6%，主要是因为人员异动等导致人员工资及保障经费减少、运转经费减少而至。

五、一般公共预算财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算拨款349.0945万元，其中基本支出拨款300.9528万元，项目支出拨款48.1416万元。比去年同期减少11%，主要是人员异动等导致工资及保障减少所至。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出342.8510万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比，财政拨款支出减少30.2964万元，减少8%，主要是因为人员异动等导致人员工资及保障经费减少、运转经费减少而至。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出342.8510万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.8510万元，占100%：其中行政运行122.14万元，占比36%，一般行政管理来务35.4054万元，占比10%，机关服务185.3055万元，占比54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为218.38万元，支出决算数为342.8510万元，完成年初预算的157%，其中：

1、一般公共服务（类）拨款支出基本支出。

年初预算为20.55万元，基本支出决算为307.4455万元，完成年初预算的1496%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位自收自支上岗人员14人与待岗人员57人工资及保障全部纳入基本支出，而年初预算仅指2人财政拨款人员，导致基本支出比年初预算大。

2、一般公共服务（类）拨款支出项目支出。

年初预算为197.83万元，支出决算为35.4054万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位自收自支上岗人员14人与待岗人员57人工资及保障全部纳入基本支出而非项目支出，故致项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出307.4455万元，其中：人员经费307.4455万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资40.2792万元、津贴补贴0.2912万元、奖金12.1840万元、伙食补助费5.5630万元、机关事业养老保险81.5695万元、医疗保险22.0915万元、绩效工资36.3006万元、住房公积金86.8933万元、其它保障缴费7.3173万元、其它对个人及家庭补助（退休费）14.825万元等；公用经费0万元，占基本支出的0%。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元,主要用于招商引资及包保维稳。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出决算为4.2万元，与上年相比减少0.78万元，下降16%,下降的主要原因是招商引资力度有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.2万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2、公务接待费支出决算为4.2万元，全年共接待来访团组100个、来宾1200人次，主要是招商引资及包保维稳发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车保有量为0。

公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出122.14万元，比年初预算数增加117.94万元，增长2808%。主要原因是：单位自收自支上岗人员14人与待岗人员57人机关运行费全部纳入决算，而年初预算仅指2人财政拨款人员，导致比年初预算大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位固定资产主要是临时农贸市场，办公设备一批。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

桥南商贸城总公司

2019年度整体支出绩效报告

按照文件精神，我公司对2019年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桥南商贸城总公司为正科级差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。公司设置办公室、财务科、人事科、监察室、保卫科、市管办、法务办等职能科室。2019年年末在职干部职工109人，其中上岗人员17人（财政拨款2人,），待岗人员57人，退休35人（财政拨款13人，自收自退休22人），编外1人。

（二）单位主要职责

桥南商贸城总公司以保稳定，促发展为指导，从事市场行政管理工作。

二、部门财务情况

（一） 2019年部门整体支出情况

商贸城总公司部门决算报表反映，2019年度年初预算218.38万元，实际收入361.06万元，其中财政拨款收入349.0945万元，其它收入11.9666万元，实际支出382.0459万元，比去年减少支出38.11万元，主要是人员调出、经费减少。

2019年度基本支出和项目支出382.0459万元，主要包括：工资福利支出292.6205万元，商品和服务支出72.2535万元，对个人和家庭补助支出17.1718万元，其中基本支出包括：工资福利支出292.6205万元，对个人和家庭补助支出14.8250万元，项目支出包括：商品和服务支出72.2535万元，对个人和家庭补助支出2.3468万元。

（二）2019年度部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

基本支出与项目支出形成差距主要是我单位自收自支人员14人及待岗人员57人工资、生活费和五险一金形成，而财政仅预算仅指财政供养人员2人。

（三）2019年度“三公”经费支出和管理情况

从上表反映，商贸城总公司2019年“三公”经费实际支出4.2万元，较上年支出4.98万元减少0.78万元，降低率16%。从“三公”经费开支情况来看，主要原因是在商贸城阳明湖板块二期棚改招商力度有所下降。

三、部门绩效目标

部门绩效总目标

深入学习贯彻区委经济工作会议精神，扩大棚改招商引资力度，加速推进江南新城建设。

四、部门绩效自评工作组织实施情况

根据部门绩效评价工作的要求，总公司专门抽调了相关部门人员组成绩效评价工作组，集中力量对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分86分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说桥南商贸城总公司的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，在区委、区政府的正确领导下，围绕区委区政府打造江南城区的发展规划，认真履责，改革创新，迎难而上，公司各项工作可圈可点。

七、存在的主要问题

（一）财务管理与账务处理方面存在的问题

1.遗留预算指标管理有待规范。

2.预算执行完成率方面有待加强。

3、“三公经费”管理有待加强。

八、有关建议

桥南商贸城总公司在编人员仅2人，自收自支上岗人员14人工资及津贴，57名待岗人员基本生活费及全员五险一金皆由财政专项资金解决，其人员体系复杂，公务经费预算仅按2名在编人员拨付，建议自收自支上岗人员纳入编内统筹预算。

附件：桥南商贸城总公司部门决算公开