鼎城区善卷垸水利管理委员会2019年部门决算公开

目录

第一部分  善卷垸水利管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  善卷垸水利管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  善卷垸水利管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区善卷垸水利管理委员会概况

一、 部门职责

（一）基本情况 善卷垸现为洞庭湖区一般垸，位于沅水洪道尾 右岸，临洪大堤长33.5公里，沿线有穿堤建筑物21处，单位主要职责是管理垸内水利，服务农业发展，防汛抗旱管理，水利工程规划，勘测，设计，水利工程建设与管理。

（二）人员情况 单位现有在职人员42人，退休人员33人。与去年相比在职人员减少3人，其中调入1人，调出1人，退休3人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位共设六个办公室，分别为：办公室，财务室，大堤管理股，水政股，工程管理股，政工室

（二）决算单位构成。鼎城区善卷垸水利管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区善卷垸水利管理委员会本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                        公开01表

单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                               公开02表

                                                                                                                                    单位：元

支出决算表

部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                   公开03表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会  单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                          公开06表    

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                      公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                 公开08表

                                                                                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

鼎城区善卷垸水利管理委员会2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入961.9578万元（其中本年收入911.5362万元，上年结转50.4216万元），2019年总支出914.8577万元。收入与2018年相比增加162.8795万元，增长17%，支出与2018年相比增加166.201万元，增长18%，收支增加主要是因为项目砂石整治经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计961.9578万元，其中：财政拨款收入552.05万元，占总收入57%；上级补助收入无，事业收入无，经营收入无，附属单位上缴收入无，其他收入359.4862万元，占总收入43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计914.8577万元，其中：基本支出521.5万元，占总支出57%；项目支出393.3577万元，占总支出43%；上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入合计552.05万元，财政拨款支出542.05万元。财政拨款收入与2018年度相比减少2.1335万元，减少的原因是三公经费减少10%，财政拨款支出与2018年相比减少38.5099万元，其减少的主要原是砂管办办公经费2019年支出不在本单位列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出542.05万元，占本年支出合计的57%，与2018年相比，财政拨款支出减少38.5099万元，减少7%，主要是因为砂管办办公经费2019年支出不在本单位列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出542.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支0万元，教育（类）支出0万元，农林水支出542.05万元，占100%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为439.39万元，支出决算数为542.05万元，完成年初预算的123%，其中：

1、农林水支出（类）213（款）03（项）01。

年初预算为389.39万元，支出决算为521.5万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调标。

2、农林水支出（类）213（款）03（项）02。

年初预算为50万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出521.5万元，其中：人员经费521.5万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、行政事业单位基本保障缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位因按八项规定同城不接待，故公务接待费无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无二级机构更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为914.8577万元，其中基本支出521.5万元、项目支出393.3577万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.94万元，比年初预算数增减少4.18万元，降低27%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,无召开会议；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额116.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出115.15万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

鼎城区善卷垸水利管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区善卷垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位，内设设六个办公室，分别为：办公室，财务室，大堤管理股，水政股，工程管理股，政工室。本单位现有财政全额拨款编制42人，实有在职人员42人，退休人员33人。

（二）单位主要职责

善卷垸现为洞庭湖区一般垸，位于沅水洪道尾 右岸，临洪大堤长33.5公里，沿线有穿堤建筑物21处，单位主要职责是管理垸内水利，服务农业发展，防汛抗旱管理，水利工程规划，勘测，设计，水利工程建设与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。常德市鼎城区善卷垸水利管理委员会内设机构包括：办公室，财务室，大堤管理股，水政股，工程管理股，政工室，是区财政补助拨款、独立核算的事业单位, 现有职工42人、退休人员33人。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区善卷垸水利管理委员会。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区善卷垸水利管理委员会本级

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算总支出914.8577万元，其中：基本支出521.5万元，项目支出393.3577万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年部门预算，收入年初预算数439.39万元，其中经费拨款389.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

水利工作是我们的本职工作，在党建统揽一切的前提下，善卷垸所有同志不忘初心，敢于担当，上下合力圆满完成今年的水利工作。1、制度管理全覆盖。本着“预防为主，抢险为辅”的原则，单位年初组织工程、管理两股室对全垸30处穿堤设施和1处防汛隐患进行了为期2天的彻底排查，对重点隐患登记造册，编制度汛预案，确保汛期万无一失。4月29日，我垸防汛抗旱分指挥部召开了全垸防汛抗旱工作会议，把2019年防汛抗旱任务横到边，纵到底划分到每个人，真正做到防汛无死角。2、堤防管理规范化。堤防管理是我垸工作的重中之重，为了提高堤防管理水平，单位采取

人人参与的方式把全线33.5公里防洪大堤划分到单位每一个人，结合水利局信息平台对堤防每周巡查三次，杜绝各种违法行为。3、水政执法精准到位。单位在加大水法宣传，加强水政执法人员素质、提高执法水平的同时，加大水事案件侦查。2019年善卷垸水政中队人员采取取消节假日，分班巡查，统一行动的方式配合上级部门共查处违法盗采挖砂卵石事件4起，同时全面推动河长制工作深入开展。根据区河长办要求，我单位开展了对沅江、高低排河、阳明湖等河流湖泊每半月一次的巡查，对所发现的问题及时处理。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2019年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2019年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2019年度部门整体支出绩效评价合格。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2019年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

预算执行及绩效管理中存在问题：一是预算编制方面存在问题，预算编制内容过粗。二是预算执行方面存在问题。三是预算管理方面存在问题。改进措施：一是重点关注预算编制和执行，二是加强资金监管力度，三是细化财政部门预算编制，严格财政预算执行，强化预算约束，提高支出的精准度和有效性。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设。

3、健全“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

附件：鼎城区善卷垸水利管理委员会部门决算公开