鼎城区民主阳城垸水利管理委员会2019年部门决算公开

目录

第一部分民主阳城垸水利管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

民主阳城垸水利管理委员会概况

一、 部门职责

（一）主要职能负责民主阳城垸水利管理委员会防汛、抢险、农田灌溉等工作任务。

（二）民主阳城垸水利管理委员会在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规，拟订我垸防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民主阳城垸水利管理委员会民主阳城垸水利管理委员会财政补助拨款编制115名，实有在职人员63人，退休人员52人,内设机构包括：人秘股（党建）、计财股、工程股、河长办、堤管股、水政股六个股室。

（二）决算单位构成。民主阳城垸水利管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：民主阳城垸水利管理委员会单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：民主阳城垸水利管理委员会                                                                                             公开01表

                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：民主阳城垸水利管理委员会                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：民主阳城垸水利管理委员会                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：民主阳城垸水利管理委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：单位民主阳城垸水利管理委员会                                                                                        开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：民主阳城垸水利管理委员会                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：民主阳城垸水利管理委员会                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未安排“三公”经费，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       

部门：  民主阳城垸水利管理委员会                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况   说   明

一、收入支出决算总体情况说明

民主阳城垸水利管理委员会2019 年度收、支总计1281.52万元。与2018年相比，增加327.36万元，增长34.31%，主要是因为2013年度砂石码头人员工资增加。

二、收入决算情况说明a

民主阳城垸水利管理委员会本年收入合计1281.52万元，其中：财政拨款收入910.12万元，占71.02%%；上级补助收入0万元,占无；事业收入0万元，占无；经营收入0万元，占无；附属单位上缴收入0万元，占无；其他收入371.40万元，占28.98%%。

三、支出决算情况说明

民主阳城垸水利管理委员会本年支出合计1281.52万元，其中：基本支出840.35万元，占65.57%；项目支出441.17万元，占34.43%；上缴上级支出0万元，占无；经营支出0万元，占无；对附属单位补助支出0万元，占无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民主阳城垸水利管理委员会2019年度财政拨款收、支总计910.12万元，与2018年相比，增加145.49万元,增长19.03%，主要是因为人员异动及人员工资调标增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

民主阳城垸水利管理委员会2019年度财政拨款支出910.02万元，占本年支出合计的71.02%，与2018年相比，财政拨款支出增加327.36万元，增长34.31%，主要是因为人员异动及人员工资调标增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况

民主阳城垸水利管理委员会2019年度财政拨款支出910.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出910.12万元，占100%。教育（类）支出0万元，占无。

（三）财政拨款支出决算具体情况

民主阳城垸水利管理委员会2019年度财政拨款支出年初预算数为677.11万元，支出决算数为910.12万元，完成年初预算的134.41%，其中：

1、一般公共服务（类）213（款）21303（项）2130301。

年初预算为677.11万元，支出决算为840.34万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标增加.

2、一般公共服务（类）213（款）21303（项）2130302。

年初预算为58万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的120.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位防汛项目支出增加：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民主阳城垸水利管理委员会2019年度财政拨款基本支出840.35万元，其中：人员经费840.35万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资304.80万元、津贴补贴38.23万元、奖金122.87万元、伙食补助费12.73万元、绩效工资155.16万元、机关事业养老保险费146.96万元、住房公积金59.60万元。公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费0。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公出国（境）费。

公务接待费支出预算为6.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是单位资金有限，来客与职工同餐，节约单位开支。与上年相比减少1.36万元，减少100%,减少的主要原因是单位节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）无，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是与职工同餐，节约单位开支无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，无二级机构更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是无车辆支出，截止2019年12月31日，我无单位公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为735.11万元，其中基本支出677.11万元、项目支出58万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 189.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出189.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是租用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

附件2

鼎城区民主阳城垸水利管理委员会部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

民主阳城垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位，内设人秘股（党建）、计财股、工程股、河长办、堤管股、水政股6个股室。民主阳城垸水利管理委员会现有财政全额拨款编制115名，实有在职人员63人，退休人员52人。

（二）单位主要职责

鼎城区民主阳城垸水利管理委员会在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规，拟订我垸防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（1）防汛抗旱管理

（2）抗洪抢险组织建设

（3）水利工程建设管理

（4）防汛抗旱资金管理   

（5）承办区委、区政府和区水利局交办的其他事项

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算总支出1281.52万元，其中：人员经费840.35万元，日常公用经费441.17万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年部门预算，收入年初预算数735.11万元，其中经费拨款677.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款58万元。决算数比预算数变动较大的原因是本年度本单位进行码头封堵。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、切实抓好防汛抗旱工作。我单位将充分发挥防汛抗旱作用，进一步落实值班值守、加强河道巡查、适时调度水库、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，为全区社会经济发展提供保障。

2、切实做好争资争项工作。我单位将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，争取更多项目落户鼎城，一是加强投资政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。

3、切实推进河（湖）长制各项工作。一是结合“中国水周、世界水日、世界环境日”组织全区河湖长制工作宣传，举办河（湖）长及工作人员业务培训。二是以创建样板河湖示范为引领，打造河湖亮点。积极引导公众参与，推进民间河湖长队伍建设。三是规划编制河道采砂规划，规范河道采砂工作。持续抓好岸上污染源和不达标水体治理。四是公共水域全面禁止投肥养殖，全面清除河湖栏网、网箱、珍珠养殖。五是按照河湖划界实施方案，完成河湖划界工作。六是按照“一河（湖）一策”实施方案，完成河湖问题整治。

4、切实强化安全饮水运行管理。一是规范经营管理，层层压实责任，实行定岗、定人、定责管理。二是加强水质检测，落实水质不达标处罚制度。三是完善维养机制，完成农村水厂的维修养护任务，提高维养站人员专业技术能力。四是严格考核奖惩，年内开展两次集中考核，年中、年底各一次，将考核结果与巩固提升建设、五保困难户水费补助、水厂经营权挂钩。五是加强宣传引导，让受益群众自发爱护供水设施，严厉打击破坏行为。

5、切实抓好水利秋冬修工作。我单位将强化领导，水利建设管理中心切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。

6、完成鼎城区委、区政府及区水利局交办的其它工作。

（二）年度部门绩效目标

1、做好防汛抗灾工作。坚持防汛抗旱两手抓，确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查，做好沟渠疏浚等水利建设。全力抓好防汛抗旱，确保不溃一堤一垸，遇山洪灾害避免群死群伤，工农业损失降到最低程度。

2、河（湖）长制工作效果显著。一是拆除河湖拦栅、栏网、拆除矮围2处。二是全面打击澧两水非法盗采砂石行为6起。

3、农村安饮稳步推进。一是积极推进工程建设。二是积极落实行业扶贫。组织乡镇水利站、村居先后三次对全区建档立卡贫困人口饮水安全问题进行全面摸底核查，澄清了底子，逐户建立了饮水安全台账。

4、积极开展党建工作。强化服务意识，提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动，组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资，帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动3次、党员志愿者下基层6次。加强了党建阵地建设，落实党建经费，保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我局制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2019年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2019年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

1、年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整过大。

2、预算执行过程中，部分水利工程专项资金在年底才下达，导致支付手续来不及办理。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

附件：鼎城区民主阳城垸水利管理委员会部门决算公开