2019年度鼎城区八官垸水管会部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区八官垸水管会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区八官崇孝垸

水利管理委员会概况

一、 部门职责

常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员在上级主管部门的领导下，全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规。主要职责：负责全垸防汛抗旱及大堤管理、抗洪抢险组织建设、水利工程建设与管理、防汛抗旱资金管理、发展规划和规范性工作，经上级批准同意后组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会内设机构包括：（1）人秘股、（2）工程股、（3）财务股；（4）管理股、（5）水政执法监察中队。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                       公开01表

单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                  公开02表

单位：元

支出决算表

部门：   常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                      公开03表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会  单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                               公开06表

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未安排“三公”经费，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：     常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计281.10万元。与2018年相比，增加67.67万元，增长24.07%，主要是因为人员异动及工资调标.

二、收入决算情况说明

本年收入合计1172.51万元，其中：财政拨款收入808.66万元，占68.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入363.85万元，占31.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1192.51万元，其中：基本支出738.04万元，占61.89%；项目支出454.47万元，占38.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计808.66万元，与2018年相比，增加101.14万元,增长12.51%，主要是因为人员异动及工资调标.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出738.04万元，占本年支出合计的89.06%，与2018年相比，财政拨款支出增加50.52万元，增长6.84%，主要是因为人员异动及工资调标.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出808.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出（类）808.66万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为808.66万元，支出决算数为828.66万元，完成年初预算的102.47%，其中：

1、农林水支出（类）213（款）03（项）01。

年初预算为138.43万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的130.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调标.

2、农林水支出（类）213（款）03（项）02。

年初预算为8.40万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的71.55%，决算数小于初预算数的主要原因是：压减一般性支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出186.99万元，其中：人员经费180.98万元，占基本支出的96.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、行政事业单位基本保障缴费、住房公积金；公用经费6.01万元，占基本支出的3.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为146.83万元，其中基本支出146.83万元、项目支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.01万，比年初预算数减少2.33万元，降低38.77%。主要原因是：压减一般性支出

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

鼎城区八官垸水管会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

鼎城区八官垸水管会系区财政全额拨款的事业单位，内设人秘股、工程股、财务股、管理股、水政执法监察中队5个股室。现鼎城区八官垸水管会有财政全额拨款编制57名，实有在职人员57人，退休人员57人，遗属13人，独生子女7人。

（二）单位主要职责

常德市鼎城区八官垸水管会负责苏家吉大型排洪站、苏家吉大型水闸管理站、冲柳新伍甲拐闸、老伍甲拐分洪闸和南昏水情观测站的工程建设和运行管理，担负沅澧大圈冲柳地域二区二场一县一市（鼎城区、武陵区、西洞庭农场、贺家山农场、汉寿县、津市市）共1600平方公里集雨面积和45000公顷耕地面积的排水、防洪、灌溉和水雨情测报等重要工作任务，保护着50万人民生命财产以及常德市政治、经济、文化中心的安全，同时还具有保护洞庭湖区最大商品粮基地的旱涝保收的任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算总支出281.10万元，其中：人员经费180.98万元，日常公用经费100.12万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年部门预算，收入年初预算数146.83万元，其中经费拨款146.83万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、切实抓好防汛抗旱工作。我单位将充分发挥防汛抗旱作用，进一步落实值班值守、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，为全区社会经济发展提供保障。

2、切实做好争资争项工作。我单位将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，一是加强投资政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规，划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。

3、切实抓好水利秋冬修工作。我单位将强化领导，机电工程股切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。一是搞好项目的招投标工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好在建项目设计变更的管理；四是搞好在建项目的监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。

6、完成鼎城区委、区政府及区水利局交办的其它工作。

（二）年度部门绩效目标

1、做好防汛抗灾工作。坚持防汛抗旱两手抓，确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查，泵站维修改造等水利建设。全力抓好防汛抗旱，确保沅澧大圈冲柳地域二区二场一县一市（鼎城区、武陵区、西洞庭农场、贺家山农场、汉寿县、津市市）共1600平方公里集雨面积和45000公顷耕地面积的排水、防洪、灌溉和水雨情测报及时与准确。

2、积极开展党建工作。强化服务意识，提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动，组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资，帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动3次、党员志愿者下基层6次。加强了党建阵地建设，落实党建经费，保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2019年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2019年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2019年度部门整体支出绩效评价得分89分， 评价结果为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2019年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

1、年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整过大。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足我单位日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。

2、预算执行过程中，部分水利工程专项资金在年底才下达，导致支付手续来不及办理，造成资金的年末结转金额较大。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

附件：鼎城区八官垸水管会部门决算公开