鼎城区枉水灌区管理局沧山管理处2019年部门决算公开

目录

第一部分沧山管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

沧山管理处概况

一、 部门职责

沧山管理处负责所辖沧山水库枢纽及灌区工程的建设、维护管理、沧山水库防汛抗旱调度，灌区内防汛抗旱，水利建设的技术指导，联系黄土店镇，草坪镇，谢家铺镇，花岩溪镇的水利业务。水库兼顾灌溉、防洪、乡镇供水、发电功能。设计灌溉面积6.5万亩，受益4个乡镇52个村，防洪保护面积9.05万亩，安全饮水规划4个乡镇近7万人

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区枉水灌区管理局沧山管理处内设机构包括：1、工程股；2、人事股；3、财务股；4、水库管理站。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区枉水灌区管理局沧山管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区枉水灌区管理局沧山管理处本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门沧山管理处                                                                                                      公开01表

单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 沧山管理处                                                                                                          公开02表

单位：元

支出决算表

部门：沧山管理处                                                                                                              公开03表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沧山管理处  单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：沧山管理处                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  沧山管理处                                                                                                            公开06表

                                                                                                                      单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  沧山管理处                                                                                                                 公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未安排“三公”经费，也没有“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 沧山管理处                                                                                                                 公开08表

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计467.81万元。与2018年相比，减少72.5万元，减少15.5%，主要是因为项目支出（小水电增效扩容项目完工）减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计467.81万元，其中：财政拨款收入386.07万元，占82.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入81.74万元，占17.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计467.81万元，其中：基本支出367.63万元，占78.59%；项目支出100.18万元，占21.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计386.07万元，与2018年相比，减少20.94万元,减少5.42%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出386.07万元，占本年支出合计的82.53%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.94万元，减少5.42%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出386.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出（类）382.07万元，占98.96%，其他支出4万元，占1.04%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为308.71万元，支出决算数为386.07万元，完成年初预算的125.06%，其中：

1、农林水支出（类）213（款）03（项）01。

年初预算为291.27万元，支出决算为363.63万元，完成年初预算的124.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调标.

2、农林水支出（类）213（款）03（项）02。

年初预算为17.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的77.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

3、水利工程建设支出（类）213（款）03（项）05。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设奖补资金5万

4、其他支出（类）229（款）99（项）01。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出386.07万元，其中：人员经费363.63万元，占基本支出的94.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、行政事业单位基本保障缴费、住房公积金；公用经费22.44万元，占基本支出的5.81%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、通信费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为467.81万元，其中基本支出467.81万元、项目支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13.44万，比年初预算数减少4万元，降低29.76%。主要原因是：压减一般性支出

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无召开会议；开支培训费0万元，无开展培训；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

鼎城区枉水灌区管理局沧山管理处

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

鼎城区沧山管理处是区财政全额拨款的事业单位，内设工程、人事股、财务股、水库管理站4个股室。鼎城区沧山管理处现有财政全额拨款编制26名，实有在职人员25人，退养1人，退休人员24人。

（二）单位主要职责

沧山管理处负责所辖沧山水库枢纽及灌区工程的建设、维护管理、沧山水库防汛抗旱调度，灌区内防汛抗旱，水利建设的技术指导，联系黄土店镇，草坪镇，谢家铺镇，花岩溪镇的水利业务。水库兼顾灌溉、防洪、乡镇供水、发电功能。设计灌溉面积6.5万亩，受益4个乡镇52个村，防洪保护面积9.05万亩，安全饮水规划4个乡镇近7万人。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算总支出467.81万元，其中：人员经费367.63万元，日常公用经费100.18万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年部门预算，收入年初预算数308.71万元，其中经费拨款308.71万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、切实抓好防汛抗旱工作。沧山水库充分发挥灌区枢纽工程作用，提前制定汛期应急、抢险、转移工作方案，单位人员进一步落实值班值守、加强渠道巡查、适时调度、做好山洪灾害防御，科学蓄水保水，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，保障下游人民群众生命财产安全，保障人民群众饮水安全。

2、切实强化安全饮水运行管理。规范经营管理，层层压实责任，实行定岗、定人、定责管理；加强水质检测，落实水质不达标处罚制度；完善维养机制，完成水厂的维修养护任务，提高维养人员专业技术能力；加强宣传引导，让受益群众自发爱护供水设施，严厉打击破坏行为。

3、切实做好争资争项工作。我单位将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，一是加强投资政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规，划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。

4、切实抓好水利秋冬修工作。我单位将强化领导，工程股切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。一是搞好项目的招投标工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好在建项目设计变更的管理；四是搞好在建项目的监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。

5、完成鼎城区委、区政府及区枉水局交办的其它工作。

（二）年度部门绩效目标

1、充分地准备来实现防汛减灾。

具体承担灌区防汛分指挥部日常工作，从组织、责任、工程、物资、队伍各方面进行了充分组织准备和调度。全面进行了汛前“七个一”检查，排查工程隐患，认真登记检查结果并上报区防指，制定实施处险方案。及早落实水库枢纽工程管理责任，明确行政、技术责任人，明确灌区工程管理责任人。以采购、商储等形式储备了防汛编织袋、三石、备用电源等物资。修订了水库防汛应急预案、抗旱用水方案。落实防汛队伍，对各乡镇防汛队伍登记造册，需时召之即来。强化了防汛值班，针对汛期雷电雨水较多的形势，以经济手段、政治纪律来保证值班24小时不缺位，密切注视雨、水、险、工情，加强值班和巡查，确保度汛安全。水库主汛期，在区指、分指领导下，从人、财、物各方面进行了周密调度，安全度过汛期。

2、科学地调度来落实抗旱灌溉。认真分析雨、水、工情，总结情况，算好水账，科学配水。抗旱阶段，认真拟定用水计划上报，明确调度权限，优先保障人畜饮水安全。及时与乡镇协调沟通，优先给下游、尾水地供水，合理配水，保证了灌区抗旱灌溉，实现了抗旱减灾的目标。

3、狠抓水利建设促进发展。认真谋划流域治理项目、沧山水库除险加固补充项目、小水电等，为此进行了一系列勘测、规划、设计工作，并多次完善形成较为科学的方案，向上报告，供上级评审、决策。

4、积极开展党建工作。强化服务意识，提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动，组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资，帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员志愿者下村8次。加强了党建阵地建设，落实党建经费，保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2019年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2019年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

1、年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整过大。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足我单位日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。

2、预算执行过程中，部分水利工程专项资金在年底才下达，导致支付手续来不及办理。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

2019年部门决算公开表