鼎城区枉水灌区管理局2019年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区枉水灌区管理局单位概况

一、 部门职责

本单位主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区枉水灌区管理局内设机构包括：办公室、工程科、财务科、水库科。

（二）决算单位构成。鼎城区枉水灌区管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区枉水灌区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                    公开01表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                   公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区枉水灌区管理局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：枉水灌区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1547.59万元，与2018年相比，减少487.15万元，减少23.94%，主要是因为灌区续建与节水改造项目资金收入减少。2019 年度支出总计514.66万元，与2018年相比，减少1751.87万元，减少77.29%，主要是因为灌区续建与节水改造项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1547.59万元，其中：财政拨款收入1414.59万元，占91.41%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入133万元，占8.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计514.66万元，其中：基本支出252.85万元，占49.13%；项目支出261.81万元，占50.87%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1414.59万元，与2018年相比，增加1060.85万元,增长299.90%，主要是因为灌区续建与节水改造项目财政拨款收入增加。2019年度财政拨款支出总计504.66万元，与2018年相比，减少91.30万元,减少15.32%，主要是因为灌区续建与节水改造项目财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出504.66万元，占本年支出合计的98.06%，与2018年相比，财政拨款支出减少91.30万元，减少15.32%，主要是因为灌区续建与节水改造项目财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出504.66万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出504.66万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为214.32万元，支出决算数为504.66万元，完成年初预算的235.47%，其中：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）(代码2130301）。

年初预算为142.52万元，支出决算为252.85万元，完成年初预算的177.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费比预算增加。

2、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）(代码2130302）。

年初预算为71.8万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的74.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制一般行政事务管理费用支出。

3、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）(代码2130305）。

年初预算为0万元，支出决算为198.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是灌区续建与节水改造项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出252.85万元，其中：人员经费205.82万元，占基本支出的81.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费47.03万元，占基本支出的18.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费开支，与上年相比减少1.18万元，减少37.58%,减少的主要原因是严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组83个、来宾652人次，主要检查、会议、交流等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,无二级机构更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算支出实行绩效目标管理，纳入2019年预算绩效目标金额为214.32万元，其中基本支出152.72万元、项目支出61.6万元。

年度部门绩效目标：1．突出防汛抗灾。坚持防汛抗旱两手抓，确保灌区安全渡汛抗旱。 2．推进水利建设。加快水利工程建设进度，实施灌区续建配套及节水改造建设项目.3．推行河长制。出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。4．加强了党建阵地建设，保障工作开展，落实党建经费。5、搞好灌区水库、渠道、信息化平台的调度、管理、养护，确保水利设施运行正常。6、完成各项职能管理，调度跃进、沧山管理处的相关职责工作。7、搞好全灌区的综治信访维稳、扶贫支困等工作。

根据绩效评价要求，制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行综合分析、归纳汇总，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门绩效评价报告及结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出47.03万元，比年初预算数增加36.83万元，增长361.78%。主要原因是公用经费预算不足，实际需要支出比预算大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.38万元，用于召开防汛抗旱工作会议，人数95人次，内容为灌区防汛抗旱会议资料和工作餐费，会议计划预算0.4万元，严格在预算金额内控制开支；开支培训费0万元，本年没有培训费支出;开支节庆、晚会、论坛、赛事活动0元，本年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额239.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出237.41万元、政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额237.41万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是工程用皮卡车（工具车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度枉水灌区管理局

部门整体支出绩效报告

一、部门概况。

（一） 机构、人员构成。

鼎城区枉水灌区管理局是全额拨款的水利事业单位，属一级预算单位，编制15人，现有在职15人，无离退休人员。

（二） 单位主要职责

主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算总支出5146572.05元。基本支出2528506.65元，其中：工资福利支出2040103.24元、日常公用经费470343.41元、对个人和家庭补助支出18060元；项目支出2618065.40，其中：一般事务管理支出633924.40元，水利建设支出1984141元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年部门预算，收入年初预算数214.32万元，其中一般公共预算拨款204.32万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元。支出年初预算数214.32万元，其中一般公共服务204.32万元，纳入财政专户管理的非税拨款支出10万元。决算比预算变动较大的是水利建设，原因是水利建设主要是中央、省级资金，我们无法预算。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年三公经费预算2万元，其中：公务接待2万元。2019年三公经费决算19550元，其中公务接待19550元。我们严格控制各项费用的标准和范围，加强领导，完善制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；

2、枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；

3、对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；

4、辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；

5、完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

（二）2019年度部门绩效目标

1．突出防汛抗灾。坚持防汛抗旱两手抓，确保灌区安全渡汛抗旱。    

2．推进水利建设。加快水利工程建设进度，实施灌区续建配套及节水改造建设项目.    

3．推行河长制。出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。    

4．加强了党建阵地建设，保障工作开展，落实党建经费。  

5、搞好灌区水库、渠道、信息化平台的调度、管理、养护，确保水利设施运行正常。    

6、完成各项职能管理，调度跃进、沧山管理处的相关职责工作。

7、搞好全灌区的综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我局制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据常德市鼎城区枉水灌区管理局2019年度《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2019年度部门整体支出绩效评价得分83分，评价结果为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

我局2019年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好灌区水利规划、防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。防汛抗灾，确保灌区安全渡汛抗旱。水利工程建设，继续实施灌区续建配套及节水改造建设，推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，加强了党建阵地建设。灌区水库、渠道调度、管理、养护运行正常。完成职能职责工作，调度跃进、沧山管理处的各项工作。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。

七、存在的主要问题

由于财力有限，年初预算部分编制欠完善。

八、有关建议

优化预算编制，加强预算的实际可操作性。

附件：2019年部门决算公开表