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鼎城区枉水灌区管理局跃进管理处2019年部门决算公开

2020-10-13 11:34 信息来源:鼎城区枉水灌区管理局跃进管理处
字号:【

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

枉水灌区管理局跃进管理处概况

一、 部门职责

(一)枉水灌区管理局跃进管理处是枉水管理局下设的科级全额拨款单位,由区管理局主管。担负跃进、五溪、超美3座中型水库,英雄水库(小型水库)枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全,灌溉尧天坪、许家桥、草坪、黄土店、花岩溪5个乡镇及斗姆湖街道办、花岩溪管理处7个单位20.38万亩农田。

(二)管理处下设跃进、五溪、超美、英雄等4个水库管理处,吴家坝、大洋湖、陡山、叶家桥、金刚河等5个中型河坝管理站,和双合桥、金星等2个渠道管理站,和7个发电站(发电站属企业管理自负盈亏)。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。枉水灌区管理局跃进管理处是参照事业单位法管理、区财政全额拨款、独立核算的事业单位二级单位,有财政补助拨款编制207人,实有在职91人(其中卸职2人),退休人员116人,内设机构有办公室、财经股、水政股、人事股、多经股、工程股。

(二)决算单位构成。枉水灌区管理局跃进管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:枉水灌区管理局跃进管理处本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                                          公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

 1179.07

一、一般公共服务支出

14

0 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

 61.83

七、农林水支出

20

1240.90 


8



21


本年收入合计

9

1240.90 

本年支出合计

22

 1240.90

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

0 

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 0


12



25


总计

13

1240.9 

总计

26

 1240.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                              公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1240.90 

1179.07 

0 

0 

0 

0 

61.83 

 213

农林水支出

1240.90 

   1179.07

0 

0 

0 

0 

61.83 

 21303

 水利

1240.90 

1179.07 

0 

0 

0 

0 

61.83 

 2130301

行政运行

1115.90 

1115.90 

0 

0 

0 

0 

0

 2130302

一般行政管理事务

    125

63.17  

0 

0 

0 

0 

61.83 



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:   枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                               公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1240.90 

1115.90 

125 

0 

0 

0 

 213

农林水支出

1240.90 

1115.90 

125 

0 

0 

0 

 21303

 水利

1240.90 

1115.90 

125 

0 

0 

0 

 2130301

行政运行

1115.90 

1115.90 

0 

0 

0 

0 

 2130302

一般行政事务管理

125 

0 

125 

0 

0 

0 

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:枉水灌区管理局跃进管理处 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1179.07 

一、一般公共服务支出

15

0 

0 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0 

0 

0 


3


三、国防支出

17

 0

0 

0 


4


四、公共安全支出

18

0 

0 

0 


5


五、教育支出

19

 0

0 

0 


6


六、科学技术支出

20

0 

0 

0 


7


七、农林水支出

21

1179.07 

1179.07 

0 


8



22




本年收入合计

9

1179.07 

本年支出合计

23

1179.07 

1179.07 

 0

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

0 

 0

一、一般公共预算财政拨款

11

0 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





13



27




总计

14

1179.07 

总计

28

1179.07 

1179.07 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1179.07 

1115.90 

63.17 

213 

 农林水支出

 1179.07

 1115.90

 63.17

21303 

 水利

 1179.07

 1115.90

 63.17

 2130301

 行政运行

 1115.90

 1115.90

 0

2130302 

 一般行政事务管理

 63.17

 0

 63.17











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:   枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                                         公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1115.90 

302

商品和服务支出

 0

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

368.50

30201

  办公费

 0

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

35.55

30202

  印刷费

 0

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

241.33 

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

4.04 

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

208.50 

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

170.58 

30206

  电费

 0

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

0 

30207

  邮电费

 0

31005

  基础设施建设

0 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

 0

30211

  差旅费

 0

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 87.40

30212

  因公出国(境)费用

0 

31009

  土地补偿

0 

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

0 

31010

  安置补助

0 

30199

  其他工资福利支出

 0

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0 

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

  会议费

 0

31012

  拆迁补偿

0 

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31013

  公务用车购置

0 

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

 0

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

39906

赠与

 0

30308

  助学金

0 

30228

  工会经费

 0

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出

0 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0

30239

  其他交通费用

 0







30240

  税金及附加费用

 0







30299

  其他商品和服务支出

 0




人员经费合计

1115.90

公用经费合计

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:   枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                                    公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:枉水灌区管理局跃进管理处                                                                                                      公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1240.90万元。与2018年相比,增加139万元,增长11.2%,主要是因为人员异动与工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1240.90万元,其中:财政拨款收入1179.07万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入61.83万元,占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1240.9万元,其中:基本支出1115.90万元,占89.93%;项目支出125万元,占10.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1179.07万元,与2018年相比,增加186.78万元,增长15.84%,主要是因为人员异动与工资调标.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1179.07万元,占本年支出合计的95%,与2018年相比,财政拨款支出增加186.78万元,增长15.84%,主要是因为人员异动与工资调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1179.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;农林水支出(类)1179.07万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为912.72万元,支出决算数为1179.07万元,完成年初预算的129.18%,其中:

1、农林水支出(类)213(款)03(项)01。

年初预算850.72万元,支出决算为1115.90万元,完成年初预算的122.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动与工资调标。

2、农林水支出(类)213(款)03(项)02。

年初预算为62万元,支出决算为63.17万元,完成年初预算的6.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1179.07万元,其中:人员经费1115.90万元,占基本支出的94.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费63.17万元,占基本支出的5.36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数没有差异。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数没在差异。与上年相比减少3.98万元,减少0%,减少的主要原因是压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数没有差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体预算绩效支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年整体支出绩效目标金额为912.72万元,其中基本支出850.72万元、项目支出为62万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出63.17万元,比年初预算数25.56万元增加37.61万元,增长(59.53%。主要原因是:2019年防汛开支与应急除险支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。本单位本年度无政府采购。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

鼎城区枉水灌区管理局跃进管理处部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

(一)机构、人员构成

枉水灌区管理局跃进管理处是参照事业单位法管理、区财政全额拨款、独立核算的事业单位二级单位,有财政补助拨款编制207人,实有在职91人(其中卸职2人),退休人员116人,内设机构有办公室、财经股、水政股、人事股、多经股、工程股。

(二)单位主要职责

枉水灌区管理局跃进管理处是枉水管理局下设的科级全额拨款单位,由区管理局主管。担负跃进、五溪、超美3座中型水库,英雄水库(小型水库)枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全,灌溉尧天坪、许家桥、草坪、黄土店、花岩溪5个乡镇及斗姆湖街道办、花岩溪管理处7个单位20.38万亩农田。

管理处下设跃进、五溪、超美、英雄等4个水库管理处,吴家坝、大洋湖、陡山、叶家桥、金刚河等5个中型河坝管理站,和双合桥、金星等2个渠道管理站,和7个发电站(发电站属企业管理自负盈亏)。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年部门决算总支出1240.90万元,其中:人员经费1115.90万元,日常公用经费125万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年部门预算,收入年初预算数912.72万元,其中经费拨款850.72万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款62万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

1、切实抓好防汛抗旱工作。我单位将充分发挥防汛抗旱作用,进一步落实值班值守、做好山洪灾害防御,发挥控制性水利工程作用,科学蓄水保水,确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标,为全区社会经济发展提供保障。

2、切实做好争资争项工作。我单位将积极与上级主管部门对接,加强争资争项力度,一是加强投资政策研究,找准资金争取切入点;二是加强规,划意识,抓好项目储备;三是加强协调意识,抓好资金争取;四是加强责任意识,抓好项目跟踪。

3、切实抓好水利秋冬修工作。我单位将强化领导,工程股切实履责,各相关业务股室积极配合,搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。一是搞好项目的招投标工作;二是搞好实施项目的会商;三是搞好在建项目设计变更的管理;四是搞好在建项目的监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成,并发挥效益。

6、完成鼎城区委、区政府及区管理局交办的其它工作。

(二)年度部门绩效目标

1、做好防汛抗灾工作。坚持防汛抗旱两手抓,确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查,水库及渠道的维修改造等水利建设。全力抓好防汛抗旱,确保三座中型水库英雄水库(小型水库)枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全,灌溉、水雨情测报及时与准确。

2、积极开展党建工作。强化服务意识,提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动,组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资,帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动5次、党员志愿者下基层6次。加强了党建阵地建设,落实党建经费,保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求,我单位制定了绩效评价工作方案,通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法,认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2019年,我单位通过强化制度学习,增强内部管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2019年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分,2019年度部门整体支出绩效评价得分89分, 评价结果为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2019年整体支出完成了年度部门绩效目标,坚持“强化水管理,促进水和谐”的宗旨,持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制,出台河长制工作方案,建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费,组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组,全力推进机关作风建设,群众满意度提高。

七、存在的主要问题

1、年初预算编制资金不足,预算编制不够精准,预算调整过大。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低,不能满足我单位日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支,使实际支出远超年初预算。

2、预算执行过程中,部分水利工程专项资金在年底才下达,导致支付手续来不及办理,造成资金的年末结转金额较大。

八、有关建议

1、优化预算编制,增强预算执行力。编制预算具体细化到项,支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设,加强“三公”经费开支管理,提高资金使用效能

附件2019年部门决算公开表


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