鼎城区交通运输局2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区交通运输局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(二)承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理，组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责全县道路、水路交通运输的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(三)承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责一般县道改建工程，组织实施辖区县级道路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；承担交通基础设施项目申报工作。

(四)负责全区公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。

(五)负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(六)指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责交通政风行风建设，公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区交通运输局单位内设机构包括：现设有办公室、财务审计股、计划统计股、安全法制运输管理股、行政审批服务股、基建公路管理股六个股室，下设鼎城区道路运输服务中心、鼎城区路政执法大队、鼎城区水运事务中心及鼎城区交通建设质量安全监督站等四个事业单位，交管站24个，车辆15台。根据《中共常德市鼎城区委办公室常德市鼎城区人民政府办公室关于印发<常德市鼎城区机构改革实施方案>的通知》（常鼎办发[2019]1号）等文件精神，我局内设股室和下设单位相比去年有所调整。

（二）决算单位构成。鼎城区交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19117.55万元，支出总计14749.06万元。与上年相比，收入减少7895.81万元，减少29%，支出减少13492.23万元，减少48%，主要是因为本年度项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19117.55万元 ，其中：财政拨款收入16530.46万元，占86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2587.09万元，占14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14749.06万元，其中：基本支出3695.8万元，占25%；项目支出11053.26万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16530.46万元、财政拨款支出总计11811.29万元。与上年相比，财政拨款收入减少6826.45万元,减少29%，财政拨款支出减少12821.54万元，减少52%，主要是因为本年度项目建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10160.1万元，占本年支出合计的69%，与上年相比，财政拨款支出减少14162.02万元，减少58%，主要是因为本年度项目建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10160.1万元，主要用于以下方面：交通运输支出10160.1万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3570.6万元，支出决算数为10160.1万元，完成年初预算的284%，其中：

1、交通运输支出。

年初预算为3570.6万元，支出决算为10160.1万元，完成年初预算的284%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初大部分项目支出未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3695.8万元，其中：人员经费3525.71万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费170.09万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.5万元，支出决算为45.68万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.68万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控了公务接待费开支，与上年相比减少2.19万元，减少10%,减少的主要原因是本单位今年严控公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.5万元，支出决算为26万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.24万元，减少1%,减少的主要原因是本单位严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.68万元，占43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.68万元，全年共接待来访团组170个、来宾2251人次，主要是争资争项和学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26万元，主要是公务车辆油料、修理、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1852.3万元；年初结转和结余0万元；支出1651.19万元，其中基本支出0万元，项目支出1651.19万元；年末结转和结余201.11万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出170.09万元，比上年决算数减少2.26 万元，降低1%。主要原因是：本单位压减开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.66万元，用于召开春运工作会议、交通工作会议、交通安全生产工作会议，人数约300人，内容为布置春运工作、交通工作、安全生产工作；开支培训费1.5万元，用于开展业务学习培训，人数约30人，内容为全省燃油补贴学习、统计业务培训、交通运输安全管理人员培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1278.27万元，其中：政府采购货物支出193.58 万元、政府采购工程支出886.62 万元、政府采购服务支出198.07万元。授予中小企业合同金额886.62万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额391.65万元，占政府采购支出总额的31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位根据行政事业单位财务管理办法，结合本单位实际，制定了单位财务管理制度，在日常财务工作中，严格遵守财经纪律，按财务制度、规定办事，成立了专门的绩效管理领导小组和内控制度领导小组，制定相应的管理办法。已完成2020年本单位项目绩效目标，一是重点工程：省道S313双蔡干线公路全线竣工通车；建成蒿子港千吨级码头；常德南高速公路收费站改扩建升级项目启动建设。二是农村公路：完成脱贫攻坚自然村通水泥路建设验收煞尾工作，建设农村公路257公里。并积极做好和上级主管部门、农业部门对接，全区申报了5个农业示范园区农村公路50公里。三是安防工程：完成农村公路生命安全防护工程建设37公里。四是病危桥改造：重建农村公路危桥6座。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区交通运输局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区交通运输局本单位现设有办公室、财务审计股、计划统计股、安全法制运输管理股、行政审批服务股、基建公路管理股六个股室，下设鼎城区道路运输服务中心、鼎城区路政执法大队、鼎城区水运事务中心及鼎城区交通建设质量安全监督站等四个事业单位，交管站24个，车辆15台。2020年末编制人数247人（含公务员14人），实有在职人数227人（含公务员11人），退休人员117人，其他人员1人，财政预算拨款（补助）人数228人。

（二）单位主要职责

①贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

②承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理，组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责全县道路、水路交通运输的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

③承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责一般县道改建工程，组织实施辖区县级道路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；承担交通基础设施项目申报工作；

④负责全区公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。

⑤负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

⑥指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责交通政风行风建设，公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。

⑦承办区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

区交通运输局部门决算报表反映，2020年度收入合计19117.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入14678.16万元；政府性基金预算财政拨款收入1852.3万元；其他收入2587.09万元。支出总计14749.06万元，其中：基本支出3695.8万元；项目支出11053.26万元。

2020年度支出主要包括：人员经费3525.71万元，日常公用经费170.09万元，项目支出11053.26万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年区交通运输局年末结转5604.58万元，基本支出结转0.83万元，项目支出结转5603.75万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

区交通运输局2020年“三公”经费年初预算为46.5万元，公务用车运行维护费26.5万元，公务接待费20万元。实际支出45.68万元，其中公务用车运行维护费26万元，公务接待费19.68万元。从“三公”经费开支情况来看公务接待费、车辆运行维护费都控制在预算范围内，主要原因是区交通运输局近几年加大了招待费、车辆运行费等重点经费的管控力度，严格控制接待范围、标准，规范了车辆运行费的审批程序。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧紧围绕市委市政府交通工作部署和区委区政府“三城四区五中心”建设的要求，以交通跨越大会战为目标，完善主干公路网。抓好农村公路建设，全方位推进交通运输各项工作，为全区经济社会发展提供更加坚实的交通运输保障。

（二）年度部门绩效目标

省道S313双蔡干线公路全线竣工通车，建成蒿子港千吨级码头，斗姆湖高速公路收费站改扩建升级项目启动建设，完成脱贫攻坚自然村通水泥路建设验收煞尾工作，建设农村公路257公里，完成农村公路生命安全防护工程建设37公里，重建农村公路危桥6座。

四、 绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了专门的绩效评价工作组，于2021年1月4日至1月18日，集中力量对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织局财务审计股、计划基建股和综合办公室等职能部门，实地听取了涉及绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的相关资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的数据资料。

五、 综合评价结果

根据《鼎城区交通运输局部门整体支出绩效评价指标表》评分，区交通运输局得分90分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说区交通运输局的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算编制和执行过程方面还有待加强。

六、 部门整体支出绩效情况

2020年鼎城区交通运输工作综合排名全市一等奖，获市级文明标兵单位。

（一）重点工程建设。

省道S313双蔡干线公路全线竣工通车；建成蒿子港千吨级码头；斗姆湖高速公路收费站改扩建升级项目启动建设。

（二）农村公路建设。

完成脱贫攻坚自然村通水泥路建设验收煞尾工作，建设农村公路257公里。并积极做好和上级主管部门、农业部门对接，全区申报了5个农业示范园区农村公路50公里。

（三） 安防工程建设。

完成农村公路生命安全防护工程建设37公里。

（四） 危桥改造工程。

重建农村公路危桥6座。

（五）着力安全运输抓监管。

严格执行行政执法四项制度，全年交通运输系统未出现一例安全责任事故，全区无一起违规执法交通案件，确保了交通运输责任事故始终为零。实现了35年无水上交通责任事故。建立健全了应急运输保障体系，切实保障重点物资、城乡居民生活必需物资、抢险救灾物资和特殊时段的运输工作。大力开展超限超载治理专项整治行动，做到超载必卸。按照省、市交通问题顽瘴痼疾整治、马路市场整治、铁路环境整治的要求，积极主动配合商务、交警等部门严厉打击、坚决取缔马路市场等顽瘴痼疾，确保交通问题顽瘴痼疾得到有效整治。

七、存在的主要问题

预算编制和执行方面有待加强。区交通运输局2020年全年实际预算支出14749.06万元，年初预算支出3570.60万元，多执行的预算支出来源为年中追加。年初的预算因为预估不够特别是项目支出的基本建设支出未编入年初预算，造成追加预算经费。

八、有关建议

区交通运输局的业务部门在预算编列时，应充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算计划，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

附件：2020年部门决算公开表