鼎城区善卷垸水利管理委员会2020年部门决算公开

目录

第一部分 善卷垸水利管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区善卷垸水利

管理委员会概况

一、 部门职责

（一）管理垸内水利，服务农业发展

（二）防汛抗旱管理

（三）水利工程规划，勘测，设计

（四）水利工程建设与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位共设六个办公室，分别为：办公室，财务室，大堤管理股，水政股，工程管理股，政工室

（二）决算单位构成

鼎城区善卷垸水利管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区善卷垸水利管理委员会本级

（三）人员构成

我单位的财政拨款类型：财政全额拨款的事业单位。

编制人数：鼎城区善卷垸水利管理委员会核定编制数47人，实有人数46人。其中：正科级1名，副科级2名。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门：鼎城区善卷垸水利管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计860.10万元。与上年相比，减少101.86万元，减少12%，主要是因为项目砂石整治经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计813万元，其中：财政拨款收入617.23万元，占76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入195.77万元，占24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计761.54万元，其中：基本支出569.46万元，占75%；项目支出192.07万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计617.23万元，与上年相比，增加65.18万元,增长5%，主要是因为人员异动及工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出617.23万元，占本年支出合计的81%，与上年相比，财政拨款支出增加75.18万元，增长12%，主要是因为人员异动及工资调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出617.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.23万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为484.26万元，支出决算数为617.23万元，完成年初预算的127%，其中：

1、一般公共服务支出（类）213（款）03（项）01。

年初预算为403.04万元，支出决算为569.46万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调标。

2、一般公共服务支出（类）213（款）03（项）02。

年初预算为81.22万元，支出决算为192.07万元，完成年初预算的236%，决算数大于初预算数的主要原因是：大堤维护管理项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出569.34万元，其中：人员经费569.34万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、行政事业单位基本保障缴费、住房公积金；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照相关文件规定同城不予接待，故本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆,无二级机构更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出569.34万元，比上年决算数增加47.84 万元，增长8%。主要原因是：人员异动及工资调标。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为761.54万元，其中基本支出569.46万元、项目支出192.07万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

鼎城区善卷垸水利管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区善卷垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位，内设设六个办公室，分别为：办公室，财务室，大堤管理股，水政股，工程管理股，政工室。本单位现有财政全额拨款编制46人，实有在职人员46人，退休人员33人。

（二）单位主要职责

善卷垸现为洞庭湖区一般垸，位于沅水洪道尾 右岸，临洪大堤长33.5公里，沿线有穿堤建筑物21处，单位主要职责是管理垸内水利，服务农业发展，防汛抗旱管理，水利工程规划，勘测，设计，水利工程建设与管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算总支出761.54万元，其中：基本支出569.46万元，项目支出192.07万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年部门预算，收入年初预算数484.26万元，其中经费拨款422.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款62万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 我单位的本职工作为两大块：一是大堤防汛设施的日常管理；二是防汛抗旱保平安。在日常管理这一块，我们做了以下工作：

1、进行了大堤的清基扫障  

善卷垸全线33.5公里防洪大堤，堤防管理任务重。为了完成清基扫障工作，我们以局防汛信息平台为基础，把任务以每人500米的标准分解到干部职工，加强职工责任感，调动职工主动性。

2、加强了日常管理巡查

我们堤段责任人每周三次上堤巡查，查处乱堆乱倒、乱打乱建、乱栽乱种等违法违章行为，同时对各分段人员的清基扫障情况进行督查，发现不达标情况及时通报，要求分段负责人及时整改。

在防汛抗旱保平安这一块，我们也做了如下工作

1、进行了险工险段的排查  

我垸工程股会同管理股同志对全垸一线防洪大堤险工险段进行了一次全面的、彻底的排查。对发现的问题逐一进行了登记造册，提出了病险涵闸具体处理方案和措施。

2、进行了防汛预案的编制  

防汛预案是我们防汛抢险的指导手册，对我们防汛抢险工作有着非常重要的地位。我们针对善卷垸的现状，通过实地调查，科学、合理的编制了善卷垸防汛应急预案。具体编制了五个预案：①建设碈排水闸备险预案。②郭家铺——红云外垮坡备险预案。③南阳——腰堤散浸备险预案。④腰堤机埠穿堤涵管备险预案。⑤福广堤段管涌备险预案等等。在此同时，编制了汛期值班表，加强了防汛值班纪律。从4月1日起到9月30日，做到值班有单位领导带班，24小时不断岗、不缺岗。

3、加强了城镇建设项目的监督  

城镇建设项目对我垸本已卵石层较浅、地表层较薄的地质环境造成了较大的破坏。为了确保这些建设不留下防汛安全隐患，我们加强了对在建项目的监督，要求施工方拿出开挖基脚的防汛除险方案，由有施工资质的专业队伍进行灌浆加固，完工后由我们组织水利人员进行监督和验收，以消除隐患。

4、组建了防汛抢险突击队和专业巡堤查险队  

根据区防汛抗旱工作会议精神，五个办事处各自组建了一支100人防汛抢险突击队，并按照每公里12人的标准组建了专业巡堤查险队。两支队伍的人员花名册，已交分指汇总，区防指已备案。另外许家桥乡镇因没有防汛堤段，组建了300人的机动抢险队。

5、完善了防汛抗旱岗位责任制  

防汛抗旱岗位责任制是落实我们防汛工作的基础。在领导的指导和六个分指挥所的配合下，经过多次的讨论，编制了善卷垸2020年防汛抗旱岗位责任制。明确了今年防汛责任目标，细化了干部、群众、技术人员的责任，规范了各乡镇与科局包堤段、包涵闸的范围。

6、加强了防汛物资的储备

在区防指增添和各指挥所民储的基础上，我们善卷垸分指挥部采取商储的方式与沿堤商家老板签定了商储合同，共4份。商储黄沙10000m3，卵石10000m3，木材50m3，楠竹1000根，大米100吨，编织袋50000条。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

综合评价效果

2020年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2020年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度部门整体支出绩效评价合格。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2020年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

预算执行及绩效管理中存在问题：一是预算编制方面存在问题，预算编制内容过粗。二是预算执行方面存在问题。三是预算管理方面存在问题。改进措施：一是重点关注预算编制和执行，二是加强资金监管力度，三是细化财政部门预算编制，严格财政预算执行，强化预算约束，提高支出的精准度和有效性。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设。

3、健全“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

附件：2020年部门决算公开表