鼎城区五里溪水库管理所2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区五里溪水库管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区五里溪水库管理所单位概况

一、 部门职责

（一）五里溪水库管理所在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规，拟订五里溪灌区防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）抗洪抢险组织建设：主要负责辖区内的防汛抢险情况收集上报，根据雨情和汛情况及时组织分指和相关乡镇集结人员进行防汛值守和组织抢险救灾，确保人民群众生命财产安全。

（三）水利工程建设管理;主要负责五里溪灌区鼎城片的水利建设规划上报和施工管理，把好工程质量、工程进度、工程资金关，确保工程达合格及以上标准。

（四）防汛抗旱资金管理：主要负责积极筹措资金用于防汛抗旱工作，收缴的防汛抗旱工作经费按财纪纪律和财务制度要求，开填正规票据，及时入国库，按要求使用资金，做到节约资金，规范使用资金。

（五）承办区委区政府和区水利局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区五里溪水库管理所单位内设机构包括：办公室、工程股、水政灌溉股三个股室。

（二）决算单位构成。鼎城区五里溪水库管理所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区五里溪水库管理所单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1003.85万元。与上年相比，减少55.18万元，减少5.21%，主要是因为收入减少338.87万元：财政拨款收入减少325.15万元，其他收入减少13.72万元。支出增加283.69万元：基本支出增加29.57万元，项目支出增加254.11万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计341.88万元，其中：财政拨款收入276.88万元，占80.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元%；其他收入65.00万元，占19.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计661.97万元，其中：基本支出239.86万元，占36.23%；项目支出422.11万元，占63.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1003.85万元，与上年相比，减少55.18万元,减少5.21%，主要是因为收入减少338.87万元：财政拨款收入减少325.15万元，其他收入减少13.72万元。支出增加283.69万元：基本支出增加29.57万元，项目支出增加254.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出579.97万元，占本年支出合计的87.61%，与上年相比，财政拨款支出增加273.32万元，增长89.13%，主要是因为项目支出（水利工程建设）增加243.75万元，基本支出增加29.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出579.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元，;农林水支出579.97万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为240.73万元，支出决算数为579.97万元，完成年初预算的240.92%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、农林水支出。

年初预算为240.73万元，支出决算为579.97万元，完成年初预算的240.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出（人员经费）增加52.13万元，其原因是单位新增了5人；项目支出（水利建设）增加287.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出239.86万元，其中：人员经费239.86万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资105.99万元、津贴补贴8.6万元、奖金22.65万元、伙食补助费8.94万元、绩效工资36.90万元、基本养老保险22.15万元、基本医疗保险11.07万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金19.87万元；公用经费0万元。（

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，，与上年相比减少（增加）0万元，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为579.97万元，其中基本支出239.86万元、项目支出340.11万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

鼎城区五里溪水库管理所

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区五里溪水库管理所系区财政全额拨款的事业单位，内设设三个办公室，分别为：办公室、工程股、水政灌溉股三个股室。本单位现有财政全额拨款编制16人，实有在职人员24人，退休人员11人。

（二）单位主要职责

五里溪水库管理所在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规，拟订五里溪灌区防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

1、防汛抗旱管理：主要负责五里溪水库和渐河的科学调度，确保水库和渐河安全度汛；督导灌溪、石板滩、蔡家岗、双桥坪四个乡镇的防汛抗旱工作，既确保乡镇度汛安全又保证农业丰产丰收。

2、抗洪抢险组织建设：主要负责辖区内的防汛抢险情况收集上报，根据雨情和汛情况及时组织分指和相关乡镇集结人员进行防汛值守和组织抢险救灾，确保人民群众生命财产安全。

3、水利工程建设管理;主要负责五里溪灌区鼎城片的水利建设规划上报和施工管理，把好工程质量、工程进度、工程资金关，确保工程达合格及以上标准。

4、防汛抗旱资金管理：主要负责积极筹措资金用于防汛抗旱工作，收缴的防汛抗旱工作经费按财纪纪律和财务制度要求，开填正规票据，及时入国库，按要求使用资金，做到节约资金，规范使用资金。

5、承办区委区政府和区水利局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。常德市鼎城区五里溪水库管理所内设机构包括：办公室、工程股、水政灌溉股三个股室，是区财政补助拨款、独立核算的事业单位, 现有职工24人、退休人员11人。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区五里溪水库管理所。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区五里溪水库管理所本级

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算总支出661.97元，其中：基本支出223.86万元，项目支出422.11万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年部门预算，收入年初预算数240.73万元，其中经费拨款240.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

水利工作是我们的本职工作，在党建统揽一切的前提下，五里溪水库管理所所有同志敢于担当，上下合力圆满完成今年的水利工作。1、制度管理全覆盖。本着“预防为主，抢险为辅”的原则，单位年初组织工程、管理两股室对五里溪水库的涵闸及渐河全线20处穿堤设施进行了为期2天的彻底排查，对重点隐患登记造册，编制度汛预案，确保汛期万无一失。4月29日，五里溪防汛抗旱分指挥部召开了防汛抗旱工作会议，把2020年防汛抗旱任务横到边，纵到底划分到每个人，真正做到防汛无死角。2、堤防管理规范化。五里溪水库和渐河堤防管理是我所工作的重中之重，为了提高堤防管理水平，单位采取专业人员对渐河11.2公里防洪大堤进行日常管理，由我所人员进行督导检查，结合水利局信息平台对堤防每周巡查三次，杜绝各种违法行为。3、水政执法精准到位。单位在加大水法宣传，加强水政执法人员素质、提高执法水平的同时，加大水事案件侦查。2020年水政中队人员采取取消节假日，分班巡查，基本杜绝了违法违规事件的出现，同时全面推动河长制工作深入开展。根据区河长办要求，我单位开展了对五里溪水库、渐河、朱家岗河等水库河流每半月一次的巡查，对所发现的问题及时处理。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2020年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2020年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度部门整体支出绩效评价合格。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2020年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

预算执行及绩效管理中存在问题：一是预算编制方面存在问题，预算编制内容过粗。二是预算执行方面存在问题。三是预算管理方面存在问题。改进措施：一是重点关注预算编制和执行，二是加强资金监管力度，三是细化财政部门预算编制，严格财政预算执行，强化预算约束，提高支出的精准度和有效性。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设。

3、健全“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

附件：2020年部门决算公开表