鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会2020年部门决算

目录

第一部分  八官崇孝垸概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

八官崇孝垸概况

一、部门职责

鼎城区八官垸主要职责是负责全垸防汛抗旱和区防汛抗旱分指挥部日常工作，统一管理全垸水资源和水利工程建设，对全垸范围内的主要江河、湖泊进行综合治理、开发，监督检查水利法律法规、行业规章的实施及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区八官垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位，内设五个股室：人秘股（党建办）、工程股、财务股、管理股、水政执法监察中队。现有财政全额拨款编制59名，退休人员58人,遗属9人,独生子女7人。

（二）决算单位构成。鼎城区八官垸水利管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区八官垸水利管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：常德市鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会                                                                                      公开08表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：八官垸本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计996.53万元，支出总计926.25万元。收入与上年相比，减少175.98万元，减少15.01%，主要是因为项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.53万元，其中：财政拨款收入763.65万元，占76.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.89万元，占23.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计926.25万元，其中：基本支出738.49万元，占79.73%；项目支出187.77万元，占20.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计763.65、支出总计763.65万元，与上年相比，减少45.01万元,减少5.56%，主要是因为人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出763.65万元，占本年支出合计的82.44%，与上年相比，财政拨款支出减少65.01万元，减少7.84%，主要是因为人员异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出763.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出（类）763.65万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为611.14万元，支出决算数为763.65万元，完成年初预算的125%，其中：

1、一般公共服务（类）213（款）03（项）01。

年初预算为585.98万元，支出决算为738.49万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工综治奖和绩效奖没有列入年初预算。

2、一般公共服务（类）213（款）03（项）02。

年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出763.65万元，其中：人员经费738.49万元，占基本支出的96.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费25.16万元，占基本支出的3.29%，主要包括办公费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位因按八项规定同城不接待，故公务接待费无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费。

说明：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

说明：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

说明：本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.16万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：决算与预算数据基本一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

说明：本单位本年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为611.14万元，其中基本支出611.14万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

鼎城区八官垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位，内设五个股室：人秘股（党建办）、工程股、财务股、管理股、水政执法监察中队。八官垸现有财政全额拨款编制59名，实有在职人员56人，退休人员58人,遗属9人,独生子女7人。

（二）单位主要职责

鼎城区八官垸主要职责是负责全垸防汛抗旱和区防汛抗旱分指挥部日常工作，统一管理全垸水资源和水利工程建设，对全垸范围内的主要江河、湖泊进行综合治理、开发，监督检查水利法律法规、行业规章的实施及上级部门交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算总支出926.25万元，其中：基本支出738.49万元，项目支出187.77万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年部门预算，收入年初预算数611.14万元，其中经费拨款611.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、切实抓好防汛抗旱工作。水利系统将充分发挥水旱灾害防御事务中心作用，进一步落实值班值守、加强河道巡查、适时调度水库、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，为全区社会经济发展提供保障。

2、切实做好争资争项工作。水利部门将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，争取更多项目落户鼎城，一是加强投资政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。

3、切实推进河（湖）长制各项工作。一是结合“中国水周、世界水日、世界环境日”组织全区河湖长制工作宣传，举办河（湖）长及工作人员业务培训。二是以创建样板河湖示范为引领，打造河湖亮点。积极引导公众参与，推进民间河湖长队伍建设。三是规划编制河道采砂规划，规范河道采砂工作。持续抓好岸上污染源和不达标水体治理。四是公共水域全面禁止投肥养殖，全面清除河湖栏网、网箱、珍珠养殖。五是按照河湖划界实施方案，完成河湖划界工作。六是按照“一河（湖）一策”实施方案，完成河湖问题整治。

4、切实强化安全饮水运行管理。一是规范经营管理，层层压实责任，实行定岗、定人、定责管理。二是加强水质检测，落实水质不达标处罚制度。三是完善维养机制，完成农村水厂的维修养护任务，提高维养站人员专业技术能力。四是严格考核奖惩，年内开展两次集中考核，年中、年底各一次，将考核结果与巩固提升建设、五保困难户水费补助、水厂经营权挂钩。五是加强宣传引导，让受益群众自发爱护供水设施，严厉打击破坏行为。

5、切实抓好水利秋冬修工作。水利部门将强化领导，水利建设管理中心切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。一是搞好项目的招投标工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好在建项目设计变更的管理；四是搞好在建项目的监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。

6、完成鼎城区委、区政府及区水利局交办的其它工作。

（二）年度部门绩效目标

1、做好防汛抗灾工作

坚持防汛抗旱两手抓，确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查，做好沟渠疏浚、山塘扩容、泵站维修改造等水利建设。全力抓好防汛抗旱，确保不溃一堤一垸，不垮一库一坝，遇山洪灾害避免群死群伤，工农业损失降到最低程度。

2、细化堤防管理，确保省级达标堤防

年初，我垸根据实际情况，分别对三堤细化了责任且分工到人。同时制定了一套严格的堤防及河道保洁管理考核细则，每个人对自己所管辖的堤段进行定期巡堤查勘，对发现隐患，做到及时发现并及时处理，争取在第一时间将不安全因素消灭在萌芽状态。

3、加大水政执法力度，加强水源保护

一年来我水政中队注重加强队伍建设，强化水法宣传，加大水政监察力度，维护水事秩序，较好的完成了各项工作任务。为响应国家水法规的宣传政策，由于今年疫情影响，我水政中队利用“世界水日”“中国水周”宣传活动契机，紧紧围绕宣传主题，通过制作宣传片、宣传标语等在网络、广播中进行宣传，来提高人民群众的水法律法规意识，进一步促进了《水法》《防洪法》《河道管理条例》等知识的普及。

4、强化水厂经营管理，确保饮用水安全

牛鼻滩水厂以安全生产优质服务为中心,紧紧围绕着水厂年初下达的生产目标,确保安全生产的前提下,开展各项工作。

5、多种方式坚持狠抓党建工作。号召全体党员在居家隔离期间，阅读红色书籍、观看红色教育警示片、不断温习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等。同时，要求党员干部以身作则，充分发扬党员的模范带头作用，积极募捐，与党共克时艰，共同打赢“新冠肺炎”攻坚战。坚持“三会一课”制度；通过微信、网络、宣传横幅等媒介，积极宣传活动动态和好的做法，提升干部职工参与热情。完善人事管理，强化制度建设开年之初，正是“新冠肺炎”猖獗之时。我垸积极响应鼎城区区疫情防控指挥部要求，号召全体职工居家隔离，不走亲访友；对垸内所有职工进行体温监测，对有湖北旅居史的职工进行活动轨迹监控并报区防疫指挥部备案；在复工复产后，为全体职工准备了口罩、额温枪、酒精等防疫用品，确保全体职工能够平安复工。正是疫情期间有效防控，我垸上半年各股室工作均得到有序开展。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2020年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2020年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整偏大。在日常公用经费的资金安排上年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足我单位日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，保持“三公”经费0开支管理，提高资金使用效能。

附件：2020年部门决算公开表