桥南商贸城2020年部门决算公开

目录

第一部分桥南商贸城单位概况

一、部门职责      

二、机构设置      

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明      

二、收入决算情况说明      

三、支出决算情况说明      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明      

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释      

第五部分附件

第一部分

桥南商贸城单位概况

一、    部门职责      

（一）桥南商贸城总公司系区人民政府直属正科级差额拨款事业单位。

（二）行使市场行政管理职能，以保稳定、促发展为指导，加大招商引资力度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桥南商贸城内设机构包括：办公室、人事部、财务室、监察室、保卫科、市管办等科室，无二级机构。2020年人员109人，其中上岗人员16人（财拨2人，自收自支13人，编外1人），待岗55人，退休38人。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桥南商贸城属单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：    桥南商贸城总公司                                                                                                           公开05表      

                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：    桥南商贸城总公司                                                                                                                           公开07表      

单位：万元      

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

部门：                                                                                                                       公开08表      

单位：万元      

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况      

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。      

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计484.53万元。与上年相比，减少14.75万元，减少3%，主要是因为待岗人员减少退休人员增加，运转经费减少而至。      

二、收入决算情况说明

本年收入合计367.29万元，其中：财政拨款收入327.86万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.43万元，占11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355.81万元，其中：基本支出235.67万元，占66%；项目支出120.14万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计363.83万元，与上年相比，减少14.99万元,减少4%，主要是因为主要是因为待岗人员减少退休人员增加，运转经费减少而至。      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出318.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.98万元，减少7%，主要是因为待岗人员减少，运转经费减少。      

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出318.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.87万元，占100%；其中行政运行33.85万元，占比11%，一般行政管理事务83.20万元，占比26%，机关服务201.82万元，占比63%；教育（类）支出0万元，占0%。      

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为203.9万元，支出决算数为318.87万元，完成年初预算的156%，其中：

1、一般公共服务（类）拨（款）基本支出。

年初预算为21.26万元，支出决算为235.67万元，完成年初预算的1109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位自收自支上岗人员14人与待岗人员55人工资及保障全部纳入基本支出，而年初预算仅指2人财政拨款人员，导致基本支出比年初预算大。

2、一般公共服务（类）拨款项目支出。

年初预算为182.64万元，支出决算为83.2万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位自收自支上岗人员14人与待岗人员55人工资及保障全部纳入基本支出而非项目支出，故致项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出235.67万元，其中：人员经费231.42万元，占基本支出的98%,主要包括基本工资37.87万元、津贴补贴39.68万元、绩效工资52.55万元、社会保障缴费71.07万元（含待岗人员社保缴费）、其他工资福利支出30.25；公用经费4.25万元，占基本支出的2%，主要包括办公费4.25万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.89万元，支出决算为4.45万元，完成预算的65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.89万元，支出决算为4.45万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是招商力度减少，与上年相比增加0.25万元，增长6%,增长的主要原因是维稳压力大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.45万元，全年共接待来访团组100个、来宾1200人次，主要是包保维稳及招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.25万元，比年初预算数增加0.05万元，增长1%%。主要原因是：智慧党建、携程办公开支。      

十、一般性支出情况

2020年商贸城一般性支出为4.25万元，主要为办公费支出。由于公务费少，接待费4.45万元进项目支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、    关于2020年度预算绩效情况的说明      

按照文件精神，我公司对2020年度部门的整体支出进行了绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成了报告，详见（附件）。      

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

桥南商贸城总公司      

2020年度整体支出绩效报告

按照文件精神，我公司对2020年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。      

一、部门概况      

（一）机构、人员构成      

桥南商贸城总公司为正科级差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。公司设置办公室、财务科、人事科、监察室、保卫科、市管办等职能科室。2020年年末在职干部职工109人，其中上岗人员15人（财政拨款2人），待岗人员55人，退休38人（财政拨款13人，自收自退休25人），编外1人。

（二）单位主要职责      

桥南商贸城总公司以保稳定，促发展为指导，从事市场行政管理工作。      

二、部门财务情况      

（一） 2020年部门整体支出情况      

商贸城总公司部门决算报表反映，2020年度年初预算203.9万元，实际收入367.29万元，其中财政拨款收入327.86万元，其它收入39.42万元，实际支出355.80万元，比去年减少支出26.24万元，主要是人员调出、经费减少。

2020年度基本支出和项目支出355.80万元，主要包括：工资福利支出235.66万元，商品和服务支出88.70万元，对个人和家庭补助支出12.45万元，资本性支出18.97万元，其中基本支出包括：工资福利支出235.66万元，项目支出包括：商品和服务支出88.70万元，对个人和家庭补助支出12.45万元，资本性支出18.97万元。

（二）2020年度部门预算收支决算情况      

针对上表反映情况，说明如下：      

基本支出与项目支出形成差距主要是我单位自收自支人员13人及待岗人员55人工资、生活费和五险一金形成，而财政仅预算仅指财政供养人员2人。

（三）2020年度“三公”经费支出和管理情况     

2020年度“三公”经费支出情况表

单位：万元

从上表反映，商贸城总公司2020年“三公”经费实际支出4.45万元，较上年支出6.8万元减少2.35万元，减少率35%。从“三公”经费开支情况来看车辆运行费减少，主要原因是在公务用车减少，稳维力度减少。

三、部门绩效目标      

部门绩效总目标      

深入学习贯彻区委经济工作会议精神，扩大棚改招商引资力度，加速推进江南新城建设。

四、部门绩效自评工作组织实施情况      

根据部门绩效评价工作的要求，总公司专门抽调了相关部门人员组成绩效评价工作组，集中力量对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。      

五、综合评价结果      

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分90分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说桥南商贸城总公司的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。      

六、部门整体支出绩效情况      

一年来，在区委、区政府的正确领导下，围绕区委区政府打造江南城区的发展规划，认真履责，改革创新，迎难而上，公司各项工作可圈可点。

七、存在的主要问题      

（一）财务管理与账务处理方面存在的问题      

1.遗留预算指标管理有待规范。      

2.预算执行完成率方面有待加强。      

3、“三公经费”管理有待加强。      

八、有关建议      

桥南商贸城总公司在编人员仅2人，自收自支上岗人员13人工资及津贴，55名待岗人员基本生活费及全员五险一金皆由财政专项资金解决，其人员体系复杂，公务经费预算仅按2名在编人员拨付，建议自收自支上岗人员纳入编内统筹预算。

附件：2020年部门决算公开表