鼎城区桥南市场管理委员会2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区桥南市场管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区桥南市场管理委员会单位概况

一、部门职责

本单位是鼎城区人民政府直属正科级、财政全额拨款的事业单位。负责对桥南各类商品流通市场（桥南市场服务中心、商贸城、副食城、桥南联托运）进行规划、管理。负责协调有关职能部门关系，为桥南各类流通市场经营户搞好服务。负责桥南各类商品流通市场招商引资。协调有关部门做好桥南各类商品流通市场税费征缴工作。对桥南各类商品流通市场的卫生、治安、消防等进行督导管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桥南市场管理委员会内设机构包括：办公室、政工室、财务室、政策法规维稳办、物流管理办、国有资产管理办。

（二）决算单位构成。桥南市场管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桥南市场管理委员会本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德鼎城区桥南市场管委会                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5826.78万元，比上年相比增加3819.99万元。支出总计5727.76万元。与上年相比增加3624.97万元。主要是因为2020年财政往来款转支3590.96万元，五运门面仓库维修金80.71万元，消防整改资金115.07万元，门头装修工程30.19万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5826.78万元，其中：财政拨款收入5285.53万元，占90%；其他收入541.25万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5727.76万元，其中：基本支出1521.86万元，占27%；项目支出4205.9万元，占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5285.53万元，与上年对比，增加3645.91万元。支出合计5727.76万元，与上年对比，增加3624.97万元。主要是因为财政局往来款转支3590.96万元，五运门面仓库维修金80.71万元，消防整改资金115.07万元，门头装修工程30.19万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出增加3624.97万元，主要是因为财政局往来款转支3590.96万元，五运门面仓库维修金80.71万元，消防整改资金115.07万元，门头装修工程30.19万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5727.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2128.82万元，占37%；其他支出3590.96万元，占63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为992.98万元，支出决算数为5727.76万元，完成年初预算的576.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.02万元，支出决算为1521.86万元，完成年初预算的395%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门全额拨款人员绩效及综治奖励、下属单位桥南市场服务中心属于差额拨款单位，其自收自支国有资产收益、年底解困资金等未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为606.96万元，支出决算为606.96万元，完成年初预算的100%，与年初预算无差异。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初未纳入预算，决算为7.98万元。决算数大于年初预算的主要原因：该笔款项属于年中财政追加拨付的战残安置人员公益性岗位补贴及援助金。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初未纳入预算，决算数为3590.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为年末财政局往来款转支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1521.86万元，主要是人员经费支出，占基本支出的100%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成预算的100%，与上年对比减少7.96万元，减少18%。减少原因是市场接待考察相对减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.7万元，减少10%,减少的主要原因是公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.13万元，占85%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.28万元，占15%。其中：

1、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数为零。

2、公务接待费支出决算为36.13万元，全年共接待来访172批次，2580人，主要是来我单位交流、学习、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.28万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2万元，比年初预算数无差异。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：市场服务中心定额补助款年初预算284万元，年末调减1.83万元，“五险一金“差额补助167.38万元。已按进度完成。

绩效目标：继续高举“抢抓新机遇，建设新江南”旗帜，以发展桥南商圈经济为使命，谋划领域创新机制、大胆突破，向市场管理宣战，引领江南城区十三大专业市场谋发展，确保鼎城经济发展迈上新台阶，进一步改善工贸市场经营环境，促进桥南市场的繁荣发展，切实整顿和规范市场经营秩序，确保市场消防安全，强化收入征管，尽最大限度调动员工的积极性，确保各项收入持续增长，切实提高企业经济效益，确保市场正常运转和员工福利待遇发放。

绩效评价报告：根据绩效评价要求，本部门在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度鼎城区桥南市场管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1、机构编制情况：

常德市鼎城区桥南市场管理委员会为区人民政府直属正科级、财政全额拨款的事业单位，区编办核定管委会全额拨款事业编制25名，下设常德市鼎城区桥南市场服务中心、桥南市场物业服务有限公司，归口桥南管委会管理，实行定额补助。目前机构设置实行三块牌子一套人马，内设办公室、政工室、财务部、审计部、物业部等15个部室站。

      2、人员情况：2020年年末财政打卡人员编制25人（不含调走2人），在岗13人，离退休12人(含经开区3人)。直属管辖的市场服务中心及物业服务有限公司在编137人，离退休40人。

（二）单位主要职责

1、负责组织桥南所有工贸市场规划、建设、管理和开发，引领指导整个桥南商圈的发展。

2、负责对江南城区各工贸市场的经济运行、商品和服务交易行为、社会综合治理等进行监督，维护市场经营秩序。

3、负责江南城区各工贸市场的干部职工的教育、管理、考核、考评、党务等工作。

4、负责江南城区各工贸市场招商引资工作。

5、负责桥南市场国有资产管理，协助财税部门做好江南城区各工贸市场税费征缴工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）整体支出情况

2020年度，我单位支出5272.47万元。其中工资福利支出1519.86万元（含医保、社保），人均6.5万元,商品和服务支出2万元,项目支出159.65万元，其他支出3590.96万元（财政局往来款）。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度，我单位收到财政拨款5285.53万元。其中年初预算592.98万元（不含非税收入400万元），年中追加的701.59万元（主要是：桥南副食城、城建公司拨款162.12万元，国资收益非税收入拨回353万，消防整改等其他拨款186.47万元），年末财政局往来款3590.96万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

我单位2020年度三公经费支出42.41万元，其中公务接待费36.13万元，公务用车6.28万元。2019年三公经费支出51.07万元，其中公务接待费44.1万元，公务用车6.97万元。2020年较上年下降17%，反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了较好效果。    

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

继续高举“抢抓新机遇，建设新江南”旗帜，以发展桥南商圈经济为使命，谋划领域创新机制、大胆突破，向市场管理宣战，引领江南城区十三大专业市场谋发展，确保鼎城经济发展迈上新台阶，进一步改善工贸市场经营环境，促进桥南市场的繁荣发展，切实整顿和规范市场经营秩序，确保市场消防安全，强化收入征管，尽最大限度调动员工的积极性，确保各项收入持续增长，切实提高企业经济效益，确保市场正常运转和员工福利待遇发放。

（二）2020年度部门绩效目标

（1）践行使命，党建引领全局。在做好党组（党委）会议室、党员活动室、党务公开栏等氛围营造工作的基础上，严格落实“三会一课”及周五“主题党日”活动，大力开展党员志愿者服务、在职党员进社区、走访慰问、扶贫帮困、集中学习等各种活动。

（2）善谋实干，顺利复工复产。一是入门关，在进出口对所有入市人员进行体温检测，凡体温异常、未佩戴口罩、半月内到过湖北或情与湖北藉人员接触但非经过隔离期的人员，一律不准进入市场；二是卫生关，每天休市后进行全面消毒；三是管理关，所有入市人员，必须注册“电子健康通行证”，实施扫码放行。截止12月31日，桥南市场没发生一例新型冠状病毒感染者。

（3）锲而不舍，夯实市场管理。①消防安全万无一失。桥南市场工委贯彻落实“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的消防安全工作思路，坚持把市场的消防安全放在各项工作的头等重要位置，实行人防、物防、技防相结合。②市场管理秩序井然。按照工作部署对管辖区域内的经营秩序开始了大力整治，并借助工商所、司法所、派出所之力，重拳出击，效果明显。目前，市场内大小通道畅通无阻，货物摆放整齐有序，三轮车在市场内通道上长时间停放的情况基本杜绝，市场面貌焕然一新。

（4）综治民调，贯穿鞭策履职。依照上级有关文件精神，结合桥南市场的实际情况，制定安全、维稳、扫黑除恶、禁毒、防爆反恐等工作方案，找准经营业主反映的问题，查找工作的薄弱环节，提高了工作人员管理水平转变为经营业主做好服务工作。

（5）爱心捐赠，彰显桥南风采。面对疫情的寒冬，工委发出倡议，号召全体桥南人用爱心带给疫区人民一缕温暖的春风，用实际行动表达对湖北人民的支持。短短两天时间，桥南市场工会就收集到412人的捐款18.01万元（其中非公总支党员6.98万元，普通业主5.57万元，工作人员5.46万元），后续的人员捐款直接由其个人上交到红十字会。

（6）圆满完成各项任务指标。栖凤山贫困户人员人均达到了6000元以上，摘掉了贫困帽子，完成了医保收费2400多个，鼎级传媒下载任务1000多个。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区桥南市场管理委员会2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分95分， 评价结果为“优”（ 评分情况详见部门整体支出评价指标表）。

扣分情况为：我单位收到财政拨款5285.53万元。其中年初预算592.98万元（不含非税收入400万元），年中追加的701.59万元（主要是桥南副食城、城建公司拨款162.12万元，国资收益非税收入拨回353万，消防整改等其他拨款186.47万元。），年末财政局往来款3590.96万元。控制率超过30%，扣5分。

六、部门整体支出绩效情况

2020年本单位专项资金专款专用，在财政的监督管理下，年初对专项资金进行绩效目标申报，确定年度绩效指标，按绩效目标指标内容、指标值及时间结点落实执行。

七、存在的主要问题

1、财务制度建设不全面。如没有建立完整的绩效考核制度，绩效目标缺细化量化，考核机制不健全。年度目标部分可以量化的工作没有量化，可以细化的工作没有细化，导致绩效评价时缺乏依据，难以进行对比分析。

2、因我单位不是全额预算，年初预算时未能一次性全额预算到位，导致中途追加金额大，影响预算控制率。

 八、有关建议

（一）加强财务制度建设。建立建全各项财务制度，对单位经费进行全面管理。

（二）加强业务管理。一是市管系统建立市场管理制度进一步规范服务，市场管理人员做到到岗到台，与业主零距离，及时为经营业主排忧解难服好务。同时做好各项政策宣传，督促业主遵守《消防管理制度》，市场内全面禁烟，维护市场正常经营秩序，杜绝占道经营。二是保卫、物业建立设施设备台账明确专人进行管理，定期检查保证设备设施正常运。三是其他各部门按照各自的职责建立相关的管理制度岗位职责，分工明确到人。

附件：2020年部门决算公开表