鼎城区国资中心2020年部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制范围

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

（一）根据区人民政府授权履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二） 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（三） 负责指导所监管企业融资、招商引资与资本合作。

（四） 负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部，并负责其日常管理。

（五） 根据工作宏观调控政策和区人民政府的相关规定，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，进行考核并根据其经营业绩进行奖罚。

（六） 按照出资人职责贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七） 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区国资中心内设机构包括：综合办公室、党建政工股、产权股、资产经营股、资金管理股和绩效考核股。

（二）决算单位构成。

区国资中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括区国资中心本级，无所属下级事业单位。

（三）编制范围

区国资中心2020年部门决算汇总编制范围仅包括区国资中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：　常德市鼎城区国有资产经营管理中心　                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心　                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门：  常德市鼎城区国有资产经营管理中心　                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度区国资中心

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计442.85万元，与上年相比增加62.29万元，增长16.37%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加122.14万元，其他收入增加100.08万元，政府性基金预算财政拨款收入减少110万元，年初结转和结余减少49.93万元。2020年度支出总计442.85万元，与上年相比增加62.29万元，增加16.37%，主要是因为一般公共服务支出增加154.65万元，资源勘探工业信息等支出增加1.52万元，年末结转和结余增加16.12万元，城乡社区支出减少110万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计440.48万元，其中：财政拨款收入293.83万元，占66.71%；其他收入146.65万元，占33.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计424.36万元，其中：基本支出174.98万元，占41.23%；项目支出249.38万元，占58.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入296.2万元，与上年相比减少37.35万元，减少11.2%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加122.15万元，政府性基金预算财政拨款收入减少110万元，年初结转和结余减少49.5万元。2020年度财政拨款支出296.2万元，与上年相比减少37.35万元，减少11.2%，主要是因为一般公共服务支出增加55.01万元，资源勘探工业信息等支出增加1.52万元，年末结转和结余增加16.12万元，城乡社区支出减少110万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出277.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比财政拨款支出增加56.52万元，增长25.55%，主要是因为一般公共服务支出增加55万元，资源勘探工业信息等支出增加1.52万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出277.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出276.2万元，占99.46%；资源勘探工业信息等支出1.52万元，占0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为131.16万元，支出决算数为277.71万元，完成年初预算的211.73%，其中：

1、一般公共服务行政运行（2010301）支出。

年初预算为105.31万元，支出决算为174.98万元，完成年初预算的166.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加66.41万元。

2、一般公共服务一般行政管理事务（2010302）支出。

年初预算为25.85万元，支出决算101.22万元，完成年初预算的391.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加75.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出174.98万元，其中：人员经费171.72万元，占基本支出的98.14%,主要包括基本工资59.64万元、奖金33.6万元、绩效工资38.27万元、养老保险缴费15.36万元、医疗保险缴费7.4万元、其他社会保险缴费1.64万元、住房公积金15.81万元；公用经费3.26万元，占基本支出的1.86%，主要包括办公费0.19万元、印刷费0.05万元、租赁费1.49万元、公务接待费0.34万元、其他交通费用1.06万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待标准，与上年相比减少0.03万元，减少8.11%,减少主要原因是严格控制了公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%。其中：

1.公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组5个、来宾32人次，主要是发生的资产清理整治、闲置资产处置和监管企业自主经营项目调研等接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位机关运行经费支出3.26万元，比年初预算数5.85万元减少2.59万元，降低44.27%。主要原因是运行经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年度本单位未开支会议费、培训费和活动费等一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购支出。

  十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据常鼎财发〔2020〕6号《常德市鼎城区预算绩效运行监控管理暂行办法》精神和要求，对常德市鼎城区国有资产经营管理中心（以下简称“区国资中心”）2020年度部门整体支出进行绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区国有资产经营管理中心（简称“区国资中心”）是常德市鼎城区人民政府直属管理的正科级财政全额拨款事业单位，财务独立核算。纳入财政决算的是常德市鼎城区国有资产经营管理中心本级。

区国资中心2020年年底编制数为15人，实有在职职工15人，无离退休人员。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针政策；制定本区国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.代表区人民政府，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对区属国有企业进行监管。

3.代表区人民政府，对全区行政企事业单位的经营性资产及城市公用无形资产进行统一监管。

　  4.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度，区国资中心年终决算总收入440.48万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入293.83万元，其他收入决算收入146.65万元。

2020年度，区国资中心年终决算总支出424.36万元，其中：一般公共预算财政拨款决算支出422.85万元，资源勘探工业信息等支出1.51万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年年初预算收入131.16万元。其中经费拨款131.16万元。

2020年预算支出131.16万元。其中基本支出111.16万元（工资福利支出105.31万元、一般商品和服务支出5.85万元）；项目支出20万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年，区国资中心继续认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，建设节约型机关，规范公务接待，严控接待范围和接待标准，有效压减了“三公”经费支出。2020 年 “三公”经费总支出0.34万元，其中公务接待费0.34万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

整章建制，完善国资监管制度；开展了国有资产清产核资，切实保障国有资产增值保值不流失，推动国资监管全覆盖；优化监管方式，完善监督机制；强化了国企管理，完善考核评价和激励约束机制。

（二）2020年度部门绩效目标

1、提高国有资产保值增值率。加强国有资产监督管理，对投融资平台公司注入资产进行了全民清查，并出台了《全区经营性资产管理暂行规定》、确立了全区经营性资产由国资中心代表区政府履行统一监管职责的工作思路，全区经营性资产实行统一登记、统一产权、统一经营的收益统筹管理制度。

2、国资监管制度逐步完善。制定并下发了《鼎城区国有企业投资管理暂行办法》，全面推行国有企业投资项目备案和审批管理；完善和修订了《区属监管企业2020年度经营业绩考核管理暂行办法》。

四、绩效评价工作情况

根据要求，我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作。在实施部门整体绩效评价过程中，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现完成绩效目标中存在问题，逐一纠正和完善，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《鼎城区国资中心2020度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分94分， 评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

1.明确了出资人的监管职责。出台了《关于明确区属国有企业出资人机构管理事项的通知》，按照“权责明确、政企分开、管理科学、运行高效”的原则，分为12条将区属国有企业出资人机构管理事项清单进行了明确，进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。

2.完成了2019年经营业绩考核。由常务副区长牵头，国资主导实施，成立考核工作领导小组。先后召开考核领导小组会议3次，专题工作调度会6次，结合实际情况，科学确定了考核的内容。聘请了3家专业会计事务所，历时1个半月，对所属5家企业进行了年度审计。考核期间，共向区纪监委、两办督查室、区政府热线办、区扫黑办、区综治办等部门发出咨询函近20份，下到企业召开座谈会10次。区政府召开常务会，听取了考核结果汇报，给予了高度肯定。

3.规范了国有企业投资。制定并下发了《鼎城区国有企业投资管理暂行办法》，全面推行国有企业投资项目备案和审批管理。上半年，完成了阳明湖公司垃圾消纳厂投资项目的论证，按照管理暂行办法，参与了兴隆公司公办幼儿园项目、江南新城公司善德陵园殡仪馆和公益性墓地、江南城区车管所项目和朗鑫公司股权收购等投资项目的前期论证，企业投资管理进一步规范，防范风险能力进一步加强。

4.开展了国有和集体资产专项清理整治和专项巡察。成立了由时任区长朱金平同志任组长，常务副区长李卫民、纪委书记、监委主任王明东同志为副组长，区人大、政协、公安分局、检察院和法院等为成员单位的清理整治工作领导小组，领导小组下设办公室，由区国资中心负责具体日常工作。从今年4月20日开始，按照自查自纠、集中整治、全面监管、整章建制四个步骤，对全区150多个单位上报的资产自查报告和资产清理台账等资料进行了全面清理核实。为了进一步推进工作，8月25日，区委、区政府又启动了全区国有和集体资产清理专项巡察工作，共派出12个巡察组，聚焦行政事业单位经营性国有资产、矿产资源、保障性住房、集体资产四大领域，重点围绕资产确权、出租出借、处置、被侵占等方面开展为期一个月的专项巡察，共巡察单位150多个，涉及各类资产5745宗，其中：行政事业单位经营性资产1280宗，涉砂涉矿资产63宗，保障性住房资产3854宗，农村集体资产548宗。通过巡察基本澄清了全区国有和集体资产的底子。  

 5.提高了使用效益。按资产统一集中监管的要求，区国资中心在产权配置、资产处置、拓充资产存量方面狠下功夫，提高资产使用效益，放大资产功能。一是加大了对区属国有企业资产注入力度。到目前为止，区政府累计为鼎力公司、江南新城公司、阳明湖公司、农垦公司注入资产共911宗。2020年又为上述公司注入资产60宗，评估价值30.35亿元。二是合理处置了一批资产。先后完成了鼎盛公司7宗粮店资产的规划模拟方案编制及确权、资产评估工作，与原租赁户解除了租赁合同，11月份将挂网拍卖，处置收益初步估算可达1500万元以上；启动了八建公司资产处置，目前已经完成合同解除、资产评估、现场测绘等工作，报请区政府同意后公开拍卖，处置收益初步估算可达800万元以上；启动了芷湾砂石集散中心5年经营权拍卖工作，10月28日将向社会进行公开拍卖，处置收益初步估算可达2000万元以上。三是积极拓展资产监管范畴，大力扩充国有资产存量。针对以往国资监管薄弱环节，在矿产资源、油站、充电桩、广告位、停车位等特许经营权方面积极探索。提出了全区矿产资源资产化方案，加快推进了矿产资源统一开发经营。启动了阳明湖板块加油站项目建设的论证；完成了阳明湖公司垃圾消纳场项目可研论证；明确了武陵镇现有城市650多个停车位由江南新城公司统一经营管理，企业一年增收60多万元；结合轻纺城闭市专项工作，国资中心历时一个多月，深入调查，澄清了轻纺城资产的产权关系，解决了因历史久远、资料不全，260多户经营业主将租金混作资产投资的问题，确保了国有资产安全、完整。

6.加强了国企监管。充分发挥国资中心出资人职责，着力开展平台转型升级，推进企业自主经营、自主发展，进一步明确监管边界，完善企业监管制度。一是完成平台整合。二是推陈出新，按新的管理模式，修订了《2020年度区属国有企业经营业绩考核暂行办法》。三是完善管理制度。出台了《关于进一步加强区属国有企业管理的暂行规定》，从人员、薪酬、资金、资产、融资、投资六个方面对企业管理进一步进行了明确，首次提出企业用工“员额制”和“工资总额”制；出台了《鼎城区国有企业投资管理暂行办法》，首次明确企业投资责任和监管程序；下发了《关于明确区属国有企业出资人机构管理事项的通知》，首次明确国资中心作为出资人的监管边界。

七、存在的主要问题

预算控制方面。2020年年末实际支出数远远大于年初预算数，主要原因是年中我单位人员经费增加、公务运转经费增加以及 “三供一业”、灌溪生活区改造工作经费增加。

八、有关建议

1、加强会计基础工作。

2、严格执行财经法规和有关文件。

3、提高预算编制的准确性和执行力度。

附件：2020年部门决算公开表