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鼎城区供销合作社联合社2020年部门决算公开

2021-08-31 14:42 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分供销社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

供销社单位概况

一、部门职责

（一）、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。

（二）、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。

（三）、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。

（四）、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。

（五）、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。

（六）、依照政策，组织农民入社入股。

（七）、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产，指导全区供销社系统资产经营和管理，确保社有资产保值增值。

（八）、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。

（九）、组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。

（十）、承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。供销社单位内设机构包括有五个职能股室：办公室(加挂行政股的牌子)、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室，下设一个二级机构：信息中心。

（二）决算单位构成。供销社单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：供销社单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：鼎城区供销合作社联合社						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	49.97
八、其他收入	8	131.70	十二、农林水支出	21	31.04
	9		十五、商业服务业等支出	22	759.17
本年收入合计	10	823.33	本年支出合计	23	840.19
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24
年初结转和结余	12	48.27	年末结转和结余	25	31.41
总计	13	871.60	总计	26	871.6
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：鼎城区供销合作社联合社								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		823.33	691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	131.70
208	社会保障和就业支出	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45
20807	就业补助	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45
2080705	公益性岗位补贴	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	737.87	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.25
21602	商业流通事务	737.87	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.25
2160201	行政运行	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	329.54	257.29	0.00	0.00	0.00	0.00	72.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鼎城区供销合作社联合社							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.19	419.15	421.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	759.17	419.15	340.02	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	759.17	419.15	340.02	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	340.02	0.00	340.02	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：鼎城区供销合作社联合社								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	691.62	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	31.04	31.04	0.00	0.00
	8		十五、商业服务业等支出	22	687.43	687.43	0.00	0.00
本年收入合计	9	691.62	本年支出合计	23	718.47	718.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	44.92	年末财政拨款结转和结余	24	18.07	18.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	44.92		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	736.54	总计	28	736.54	736.54	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区供销合作社联合社公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		718.47	419.15	299.32
213	农林水支出	31.04	0.00	31.04
21301	农业农村	31.04	0.00	31.04
2130199	其他农业农村支出	31.04	0.00	31.04
216	商业服务业等支出	687.43	419.15	268.28
21602	商业流通事务	687.43	419.15	268.28
2160201	行政运行	419.15	419.15	0.00
2160202	一般行政管理事务	268.28	0.00	268.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：鼎城区供销合作社联合社公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.57	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.56	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.89	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	21.36	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		387.45	公用经费合计					22.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计871.6万元。与上年相比，减少276.15万元，减少24.06%，主要是因为2019年机关院落改造工程款使上年整体收入支出增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计823.33万元，其中：财政拨款收入691.62万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入131.7万元，占16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计840.19万元，其中：基本支出419.15万元，占49.89%；项目支出421.04万元，占50.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计736.54万元，与上年相比，减少306.72万元,减少29.4%，主要是因为机关院落改造工程款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出736.54万元，占本年支出合计的87.66%，与上年相比，财政拨款支出减少261.8万元，减少26.22%，主要是因为机关院落改造工程款的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出736.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出31.04万元，占4.22%；商业服务业等支出687.43万元，占93.33%；年末财政拨款结转和结余18.07万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为241.68万元，支出决算数为718.47万元，完成年初预算的297%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的310%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：综合改革的持续推进，改革资金的增加。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为205.68万元，支出决算为419.15万元，完成年初预算的203%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，绩效工资、综治奖励及增资项未入本部门年初预算。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为268.28万元，完成年初预算的745%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合改革的持续推进，涉军改制人员维稳任务。综合改革项目资金及涉军援助工资未入本部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出410.15万元，其中：人员经费387.45万元，占基本支出的94.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。；公用经费22.7万元，占基本支出的5.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，无因公出国（境）费用，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少1.76万元，减少11.44%,减少的主要原因是控制压减了费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.62万元，全年共接待来访团组100余个、来宾2000人次，主要是涉军维稳包保、改制买断下岗职工维稳、各级接访老干活动、各类会议及外区县市供销社交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，供销社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.7万元，比上年决算数减少2.98 万元，降低11.6%。主要原因是：控制压减了费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.21万元，用于参加中国果品产业博览会议，人数1人，内容为第四届中国果品产业博览会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本年度本部门开展了绩效管理，绩效目标和绩效评价，加强对财务工作的管理，对预算、决算及绩效信息及时公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度鼎城区供销社整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区供销社是区人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级事业单位。内设有5个职能股室：办公室、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室，下设一个二级机构：信息中心。全部纳入预算编制范围。无二级预算单位。

核定事业编制21人，现有在职人员15人，提前退休享受在职待遇2人，退休41人。

（二）单位主要职责

主要职能是：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。

2、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。

3、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。

4、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。

5、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。

6、依照政策，组织农民入社入股。

7、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产，指导全区供销社系统资产经营和管理，确保社有资产保值增值。

8、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。

9、组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。

10、承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年整体支出840.18万元，其中基本支出419.15万元，项目支出421.03万元。基本支出中人员经费387.45万元，公用经费31.7万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为214.68万元，调整预算数为619.62万元。其他收入年初预算数为27万元，调整预算数为131.7万元。调整原因是本年度供销社改革工作任务加大，相应专项资金增加，涉军再就业援助及解困支出，增加机关院落改造工程费用及疫情防控、防洪防汛费用。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公经费”中公务招待费13.62万元，比上年15.38万元减少了1.76万元，按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减经费。无公车及出国经费。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年完成部门绩效总目标有5。

1、完成2020年区供销社综合改革年度工作任务。

2、保证区级农业社会化服务平台正常运行。

3、创建3个国家级乡镇标杆社。

4、新建9个乡镇社、7个村级社。

5、区委、区政府赋予的其他任务。

（二）2020年度部门绩效目标

鼎城区供销社克服新冠肺炎疫影响，积极响应中央、省委、市委、区委及中华全国供销合作总社号召，自觉践行初心使命，坚持一手抓防疫，一手抓生产。全区现已建立2个区级供销惠农服务平台，16个乡镇供销惠农服务中心社和68个村级供销惠农服务社以及9个乡镇土地托管服务中心，流转土地18550亩，托管土地185000多亩。

四、绩效评价工作情况

根据有关政策要求，本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行预决算编报、资产、债务、能源数据收集整理等各方面工作并按时完成，认真如实填报。成立绩效评估小组，对工作过程中存在的问题做认真分析、评估并提出解决建议。对年度工作完成情况、绩效目标情况进行监督审核及评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区供销社得分为93分，部门整体支出绩效为良好。总的来说区供销社的各项工作完成情况较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，对年初设立的年度部门绩效目标均已完成。但由于机关院落改造工程、疫情防控、防洪防汛、涉军改制维稳及综合改革的持续推进导致整体支出较预算增大。预算控制率、公用经费控制率及创新性有待进一步加强。

六、部门整体支出绩效情况

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行预决算编报、资产、债务、能源数据收集整理等各方面工作并按时完成，认真如实填报。一年来，区供销社认真履行职责，迎难而上，区供销社各项工作可圈可点，为我区全年经济稳增长、社会稳定做出了贡献，取得了较好的经济效益和社会效益。并对设立的绩效目标已全部完成。

七、存在的主要问题

对财务管理需进一步规范化，预算执行及管理情况有待加强，部分支出票据明细及附件需进一步细化。

八、有关建议

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	6
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	4
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	3
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	1
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	1
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	1
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		16
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			100			93

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区供销合作社联合社

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	22		17		77.27%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	15.38		13.62		13.62
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2.出国经费
3.公务接待	15.38		13.62		13.62
项目支出
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费
1.办公经费	9.34		4		9.29
2.水电费	2.42		4.4		2.35
3.差旅费	9.56		3		4.11
4.会议费	0		0		0.45
5.培训费	0.04		0		0
......
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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