鼎城区军队离退休干部休养所2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市鼎城区军队离退休干部休养所概况

一、 部门职责

常德市鼎城区军队离退休干部休养所，是专门为退休老干部搞好政治思想服务和工资待遇服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据常鼎编[2019]4号《关于调整部分区直事业单位隶属关系的通知》，区军队离退休干部休养所由原民政局调整为区退役军人事务局管理,现设有办公室、财务室。

（二）决算单位构成。区军队离退休干部休养所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区军队离退休干部休养所本级。

（三）人员情况。我所2020年决算编制人数为7人，事业编制7人。现有在职在岗事业编制7人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                          公开01表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                                 公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区军队离退休干部休养所                                                                                             公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：常德市鼎城区军队离退休干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入数为358.85万元，支出数为237.04万元，年初结转45.34万元，年未结转167.15万元。上年度收入数为265.52万元，支出数为258.65万元。收入与2019年相比增加93.33万元，增加35.15%，支出与2019年相比较减少21.61万元，减少8.35%。增减主要因为是多争取上级资金，增加了年底结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计358.85万元，其中：财政拨款收入322.15万元，占89.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.7万元，占10.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计237.04万元，其中：基本支出91.62万元，占38.65%；项目支出145.42万元，占61.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计322.15万元，支出合计237.04万元，与2019年度财政拨款收入相比，增加了184.12万元，增长133.4%，主要原因是：多争取上级配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出237.04万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加了86.8万元，增长57.77%，主要原因是：原分散安置人员由区退役军人事务局管理，现已并入到区军队离退休干部休养所统一管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出237.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）237.04万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为36.81万元，支出决算数为237.04万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（2080902）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款专项支出未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）（项）。

年初预算36.81万元，支出决算为91.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员编制机构设置等陆续配备，上级拨款专项支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出91.62万元，其中：人员经费66.92万元，占基本支出的73.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费24.70万元，占基本支出的26.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占86.67%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组18个、来宾120余人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出24.70万元，比年初预算数增加21.55万元，增长684%。（说明：因原军队离退休干部休养所机关运行费与区退役军人事务局共同开支，机构改革后现区军队离退休干部休养所单独核算管理）。

十、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆（主要用于老干部服务），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我所收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由局长任组长，相关股室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2020年度鼎城区军队离退休干部休养所

部门整体支出绩效评价报告

为认真做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据常鼎编[2019]4号《关于调整部分区直事业单位隶属关系的通知》，区军队离退休干部休养所由原民政局调整为区退役军人事务局管理。

截止2020年12月31日区编办核定我所全额拨款的事业编制7，在职人数为7人。

（二）单位主要职责

鼎城区军队离退休干部管理所担负离休退休干部（简称军休干部）的安置管理工作，是直接服务于军队和国防建设的一项重要工作。主要职能是对军休干部接收安置并实施服务管理。就工作而言，是指国家对军队干部退出现役，离休、退休后移交地方政府安置，政府对其晚年生活做出妥善安排的组织管理活动。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年机关运行经费总支出24.7万元。工资福利支出66.92万元，商品和服务支出24.7万元，对个人和家庭的补助支出145.42万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.收入预算。2020年年初预算数36.81万元，比上年预算减少0万元，其中一般公共预算拨款支出36.81万元。

2.支出预算。2020年年初预算数36.81万元，比上年预算减少0万元，其中一般公共预算拨款支出36.81万元，专项商品和服务支出0万元。

3.收支决算情况。2020年，我所共收到财政拨款358.85万元,本年支出237.04万元。上年结余45.34万元。滚动结余0万元（指标额度跨年）。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年,我所进一步完善了“三公经费”管理制度，严格审批程序，确保年度“三公经费”只减不增。全年公务接待8批次98人，共计0.52万元，公务用车购置维护经费为0万元，出国经费均为0。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为防范财务管理风险，在局领导的高度重视下，单位以财经政策和党纪党规为依据，参考市级其他部门做法，出台了《机关费用支出管理暂行办法》《资产管理暂行办法》。

鼎城区军队离退休干部休养所是全额拨款的事业单位，单位经费全部纳入预算管理，预算单位只有本级。财务制度健全，资金实行零余额账户管理，财务报账实行支付系统报账，严格按照资金规定的使用范围专款专用、封闭运行；认真做到无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。保障各项服务顺利开展的同时，维护了军人的合法权益，增强了军人的荣誉感、获得感和幸福感，充分彰显了党和政府对退休老干部的关心和关爱，服务对象满意度高,有力促进了国防建设和社会和谐稳定。

（二）2020年度部门绩效目标

严格预算执行，控制行政成本，“三公经费”只减不增，办公行政经费零增长。进一步确保年度收支平衡，保障机关各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

我所收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由局长任组长，相关股室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2020年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，军队离退休干部休养所部门整体支出绩效为90分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

从接到区财政2020年决算编制工作的通知后，所领导高度重视，积极调度财务人员认真组织编写，认真做到账实相符、账表相符，通过对决算数据的认真分析和比较，更好地为来年的财务工作做指导。内部管理制度建设及监督，遵守财务规章制度，对经费审批有明确的规定，正确组织资金的调整和使用，做到履职尽责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。各项经费支出严格按流程把关：1.经济性：切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格“三公”经费和会议费、培训费审核审批程序。2.效率性：专项资金报批程序严格，拨付及时，使用效率较高，服务对象满意。

七、存在的主要问题

对财务管理制度有待进一步规范和细化。对资金使用的日常检查监督还有待加强。

八、改进措施和有关建议

1.抓紧建立资金管理制度，对资金的使用情况进行定期检查。

2.对我所的资产进行一次全面盘点。将每个入账资产进行喷码标识，明确到每个使用人，增强使用人对资产的管理，进一步完善资产管理制度。

 3.对相关财务人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区军队离退休干部休养所    单位:万元

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表