鼎城区融媒体中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规。

（二）把握舆论导向,当好党和政府的喉舌。

（三）负责全区新闻宣传工作，巩固、壮大主流思想舆论阵地。

（四）负责统筹、审核、发布全区的新闻、消息。

（五）负责建设、管理、运营全区的互联网宣传阵地，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

（六）开展“媒体+政务”“媒体+服务”等综合服务业务；面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；负责建设、管理社区信息枢纽。

（七）负责全区广播、电视的安全播出、传输和覆盖。

（八）负责区内政府性的广播录制节目、电视片摄制。

（九）负责应急广播和“村村响”工作。

（十）负责广播、电视、新媒体等播出平台建设、运营和管理。

（十一）负责传媒公司的监管。

（十二）科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区融媒体中心内设机构包括：编制数100个（全额拨款92个，差额拨款8个），在职人数144人（财政拨款53人，差额拨款7人，定额拨款23人，自收自支25人，招聘人员36人），比2020年减少2人（新招5人，调走2人，退休4人，死亡1人），离退休人数68人（财政拨款58人，非财政拨款10人），比2020年增加4人（新增退休4人）。中心领导班子现有主任、党委书记1名（吕俊）、党委副书记1名（曾应华）、副主任4名（李利华兼工会主席、张世红、于有法、陈世杨），共6人。内设机构设置。区广播电视台内设机构包括：管理部室6个股室：办公室、党建服务部、财务审计部、技术与设备保障部、信息化部、安全保卫部(综治办)；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。单位位于鼎城区阳明南路。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区融媒体中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区融媒体中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,000.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少382.17万元，下降16.04%。主要是因为其一是2021年比2020年少支出广电大楼演播厅装饰与设备采购款200多万元。其二是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10%；其三是融媒体中心事业与广告经营已分开，2021年的经营收入就只有部分电广传媒分红和网络公司房屋租金等，广告经营创收已由“常德鼎级传媒有限公司”单独核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,719.95万元，其中：财政拨款收入1,388.03万元，占80.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入331.92万元，占19.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,000.52万元，其中：基本支出1,439.25万元，占71.95%；项目支出543.41万元，占27.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出17.85万元，占0.89%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,502.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少297.63万元，下降16.54%。主要是因为其一是2021年比2020年少支出广电大楼演播厅装饰与设备采购款200多万元。其二是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10%；其三是融媒体中心事业与广告经营已分开，2021年的经营收入就只有部分电广传媒分红和网络公司房屋租金等，广告经营创收已由“常德鼎级传媒有限公司”单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,497.32万元，占本年支出合计的74.85%。与上一年度相比，财政拨款支出增加315.64万元，增长26.71%。主要是因为2021年的所有收入都列入在了“文化旅游体育与传媒支出”中，而2020年有450万元是列在“城乡社区资金”中的，实际是收入减少了134.36万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,497.32万元，主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出1,454.56万元，占97.15%；社会保障和就业支出21.56万元，占1.44%；节能环保支出19.2万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为746.59万元，支出决算数为1,497.32万元，完成年初预算的200.55%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年参加全省科普教育演讲大赛获得了二等奖，奖金2万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为527.59万元，支出决算为621.33万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为219万元，支出决算为626.94万元，完成年初预算的286.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年有设备款和鼎级传媒APP平台建设资金都列入到一般公共预算财政拨款中。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为206.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干的年终奖励性绩效是没有拿预算的，年中发放的时候直接列入到了“其他文化旅游体育与传媒支出”。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项属“公益性岗位补贴”，没有预算，是对下岗军人的一种补贴，该资金由涉军办拨付给单位，再由单位拨付给个人。应由涉军办拿年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项属于中途新增的项目，属融媒体中心实习生和聘用人员的就业补助。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是“生态环境保护宣传”的拍摄制作和播出经费，是中途增加的支出，没有预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项是“其他污染防治支出”，是污染防治专题片的拍摄制作和播出经费，是中途增加的支出，没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,107.33万元，其中：人员经费831.18万元，占基本支出的75.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费276.15万元，占基本支出的24.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.25万元，完成预算的72.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.99万元，完成预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是我中心的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况 ，与上年相比增加2.99万元，增长100%，增长的主要原因是本年“三公”经费支出在“其他收入”中列支，而2021年融媒体中心事业与经营已分开，广告经营创收已由“常德鼎级传媒有限公司”单独核算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10% ，与上年相比增加4.26万元，增长100%，增长的主要原因是本年“三公”经费支出在“其他收入”中列支，而2021年融媒体中心事业与经营已分开，广告经营创收已由“常德鼎级传媒有限公司”单独核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.99万元，占41.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.26万元，占58.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.99万元，全年共接待来访团组40个、来宾411人次，主要是长沙县、桃源、汉寿、安乡、吉首等10多家融媒、宣传部来人学习与参观鼎城融媒的建设和改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.26万元，其中：公务用车购置费0万元，原因是我中心没有公务用车，只有新闻采访用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.26万元，主要是新闻采访运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该为创建文明城市及石煤矿山治理宣传经费，没有年初预算，属追加收入。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区融媒体中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区融媒体中心开支会议费6.64万元，有听众座谈会2次1.5万元，记者节座谈会2万元，全中心年终总结大会2万元，老干重阳节座谈会1万元；开支培训费0.52万元，委派多名专人去湖南日报社、省卫视学习培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区融媒体中心2021年度政府采购支出总额277.21万元，其中：政府采购货物支出277.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区融媒体中心共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于新闻采访；单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1151.59万元，其中，基本支出711.59万元，项目支出440万元，具体绩效目标详见报表。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，评价结果为“良”。项目全年预算数为1151.59万元，执行数为1151.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心2021年3月制订了绩效考核方案,结合方案并根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离，严格支出审核、财务监督检查和内部审计。发现的主要问题及原因：一是绩效目标缺细化量化，考核机制不健全；二是预算编制不精准，年中有挪项现象；三是人员超编制。下一步改进措施：一是设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算；二是科学制定年度绩效目标，健全考核机制；三是根据绩效目标，合理编制年度预算；四是消化超编。对于超编人员，应限期消化，严格执行编制管理规定。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年部门决算报表（导出表）.xlsx

2021年部门决算公开表（导出表）.xlsx

903157_常德市鼎城区广播电视台2021部门整体支出.xls

融媒体中心2021年度部门整体支出绩效报告及表格.doc