鼎城区环境卫生服务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

（二）按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理。并参与对环境卫生设施的规划和设置。

（三）负责做好城区主次干道的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

（四）负责对为纯居民户环境卫生提供有偿服务的清扫单位进行统一管理。

（五）负责对城区建设施工单位在建设施工过程中所发生的渣土与废物进行统一监督管理。

（六）协助区城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区环境卫生服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数78人。内设股室7个，分别为：综合办公室、政工人事股、财务股、考核办公室、工程技术股、收费股、综治办等几个职能股室，是全额拨款性质的事业单位。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区环境卫生服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区环境卫生服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,213.62万元。与上一年度相比，收、支总计各减少191.3万元，下降3.54%。主要是因为今年严格采用收付实现制，没有当年指标的结余结转数据，而城乡环卫一体化按合同约定，12月合同承包款实际要在下年1月份支付，所以比上年度收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,616.57万元，其中：财政拨款收入4,093.07万元，占88.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入523.5万元，占11.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,212.65万元，其中：基本支出1,069.05万元，占20.51%；项目支出4,143.6万元，占79.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,453.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.26万元，下降2.12%。主要是因为因今年严格采用收付实现制，没有当年指标的结余结转数据，而城乡环卫一体化按合同约定，12月合同承包款实际要在下年1月份支付，所以比上年度收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,292.67万元，占本年支出合计的24.8%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,825万元，下降68.61%。主要是因为商品和服务支出下的委托业务费大幅下降，并入城乡环卫一体化核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,292.67万元，主要用于以下方面：节能环保支出9.99万元，占0.77%；城乡社区支出1,282.68万元，占99.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为967.18万元，支出决算数为1,292.67万元，完成年初预算的133.65%，其中：

1、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于环境监测与监察洒水车购置及运行经费支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为867.13万元，支出决算为816.67万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”精神要求，压减一般性开支。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为100.05万元，支出决算为343.01万元，完成年初预算的342.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡环卫一体化项目本年进行新一轮招投标，部分支出进入城乡社区委托业务费，使其业务费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他城乡社区管理事务2019年度真抓实干成效明显地区奖励资金支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城区社区环境卫生垃圾中转站升级改造。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他城乡社区垃圾处理站临时建筑征补偿款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出816.67万元，其中：人员经费782.69万元，占基本支出的95.84%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.98万元，占基本支出的4.16%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.75万元，支出决算为2.94万元，完成预算的8.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为0.53万元，完成预算的2.52%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央“过紧日子”政策，与上年相比减少1.09万元，下降67.28%，下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.75万元，支出决算为2.42万元，完成预算的18.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央“过紧日子”政策 ，与上年相比增加0.04万元，增长1.68%，增长的主要原因是车辆老化、维修费相应增加造成公务车运行费开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占18.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.42万元，占81.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组11个、来宾132人次，主要是党建活动发生的接待及退休干职发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.42万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车０辆。公务用车运行维护费2.42万元，主要是车辆加油、维修、保险服务等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3,161.11万元；年初结转和结余0万元；支出3,161.11万元，其中基本支出0万元，项目支出3,161.11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,161.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡环卫一体化经费支出为重点专项资金专款专用。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区环境卫生服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区环境卫生服务中心开支会议费0.48万元，系单位召开“环卫节”全体环卫工人表彰大会及“巡察工作组”动员大会开支；开支培训费0.09万元，系参加广播电视台举办建党100周年讲座培训开支；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区环境卫生服务中心2021年度政府采购支出总额101.02万元，其中：政府采购货物支出91.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区环境卫生服务中心共有车辆17辆（台），其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是工作作业用车和监察用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金475.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡环卫一体化经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3161.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“新增面积、道路环卫经费”“城乡环卫一体化”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1292.67万元，政府性基金预算支出3161.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按年初我单位工作中心和重点，保障机构正常运转和完成日常工作任务的基本支出，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出；加强市场化清扫保洁项目管理，保证清扫保洁的质量；加强中转站、公厕维修保洁工作的管理，确保城区生活垃圾清运工作的正常运转。

组织对“鼎城区环境卫生服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1292.67万元，政府性基金预算支出3161.11万元。从评价情况来看按年初我单位工作中心和重点，保障机构正常运转和完成日常工作任务的基本支出，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出；加强市场化清扫保洁项目管理，保证清扫保洁的质量；加强中转站、公厕维修保洁工作的管理，确保城区生活垃圾清运工作的正常运转。根据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知要求，我们对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，预算执行情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

新增面积、道路环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为119万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4150万元，执行数为3161.11万元，完成预算的76.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成95%；三是满意度指标完成90%。发现的主要问题及原因：一是居民乱扔乱丢乱泼乱倒的现象；二是社会公众和服务对象满意度。下一步改进措施：一是做好宣传；二是提高公众和服务对象的满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

环卫处2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc