鼎城区公路建设养护中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）鼎城区公路建设养护中心负责全区公路资产管理工作，依法做好公路保护工作。

（二）负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定。

（三）负责公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用。

（四）负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区公路建设养护中心内设机构包括：本部门共有编制人数238人，实有人数238人，其中参公人员29人，事业编人员209人。局机关设置综合办公室、后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、督查室、路产路权股、司机班等9个股室。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、鼎城区公路建设养护中心部门本级；2、24个道班（蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班）3、1个中心养护站（石板滩中心养护站）。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,164.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少27.8万元，下降0.45%。主要是因为上年结转项目质保金今年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,873.89万元，其中：财政拨款收入3,662.82万元，占62.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,211.07万元，占37.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,156.71万元，其中：基本支出3,367.83万元，占54.7%；项目支出2,788.89万元，占45.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,816.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,522.8万元，下降28.52%。主要是因为根据区政府相关要求，压缩一般性、事务性支出，项目经费收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,769.03万元，占本年支出合计的61.22%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,373.75万元，下降26.71%。主要是因为根据区政府相关要求，压缩一般性、事务性支出，项目经费收入及支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,769.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.42%；交通运输支出3,753.03万元，占99.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,492.55万元，支出决算数为3,769.03万元，完成年初预算的151.21%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算为年中追加，未纳入年初预算。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2,205.87万元，支出决算为2,587.71万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职工工资正常调级补发，未纳入年初预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为286.68万元，支出决算为1,122.83万元，完成年初预算的391.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国省县道养护经费等项目年初未纳入年初预算，财政预留经费，根据项目实际进度，财政拨付资金。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目经费为年中追加，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,587.71万元，其中：人员经费2,481.18万元，占基本支出的95.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费106.52万元，占基本支出的4.12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关文件要求执行，严控招待费的支出 ，与上年相比减少0.2万元，下降9.3%，下降的主要原因是单位严格按照相关文件要求执行，严控招待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组56个、来宾246人次，主要是其他区县公路、交通、路政治超人员会议、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.3万元；年初结转和结余14.27万元；支出39.3万元，其中基本支出0万元，项目支出39.3万元；年末结转和结余3.27万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位一般性、事务性项目经费财政作为预留经费未纳入年初预算，财政根据项目实施的具体情况和进度拨付项目经费。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区公路建设养护中心2021年度机关运行经费支出106.52万元，比上一年决算数增加1万元，增长0.95%。主要原因是：更新办公设备，导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区公路建设养护中心开支会议费2.88万元，1、召开全区治超集中整治行动会议，人数32人，内容为联合交警、农机及相关当地乡（镇）政府，开展为期六个月的治超集中整治行动；2、召开庆“七一”全体党员大会，人数81人，内容为“庆七一”部分党员代表发言。3、召开“迎国检”动员会议，人数98人，内容为局领导为“迎国检”作动员报告并布置任务，提出要求。4、退休党员会议，人数73人/次，内容为退休党员学习相关文件精神；开支培训费1.68万元，1、桥梁工程师培训，人数1人，内容为省交通厅召开桥梁工程师培训；2、治超工作业务培训，人数6人，内容为省交通厅召开治超工作业务培训；3、道路养护统计员业务培训，人数1人，内容为省交通厅召开道路养护统计员业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额452.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出396.99万元、政府采购服务支出55.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区公路建设养护中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金106万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公路治超”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目完成绩效目标良好，完成车辆检测1000台以上，开展治超行动2次，查获超载车辆卸货率100%。

组织对鼎城区公路建设养护中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3769.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据区财政文件要求，我中心绩效评价小组结合本单位实际制定了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。根据《常德市鼎城区公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公路治超项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成车辆检测1000台以上；二是开展治超行动2次；三是查获超载车辆卸货率100%发现的主要问题及原因：一是服务对象满意度未达标；二是设备运行完好率未达100%。下一步改进措施：一是加大治超工作的宣传力度，借助多种媒体全面宣传治超工作的重要性；二是加强日常设备的维护保养，指派专人负责，定时检查，责任到人。公路治超项目绩效自评综述：在交通行政执法体制改革过渡期间，我单位不等不靠不推不拖，在进行体制改革同时抓好路政执法工作。一是牵头开展全区范围的治超整治行动。制定全区治超工作方案，组织区交警大队、区交通局、区农机事务中心等相关部门先后开展了“冬日风暴”治超专项整治、春节期间治超专项整治、非法改拼装车辆专项整治等。二是加强路政执法管理。共进行环境整治行动20余次，累计出动执法人员300余人次、执法车辆100台次。三是依法查处路政案件。共处理各类路赔处罚等案件20多起，处理货物抛洒违法车辆30多台，非现场执法处理违法车辆105台。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度鼎城区公路建设养护中心部门整体支出绩效报告.docx