鼎城区交通运输局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

（二）承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理，组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责全县道路、水路交通运输的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（三）承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责一般县道改建工程，组织实施辖区县级道路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；承担交通基础设施项目申报工作。

（四）负责全区公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。

（五）负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（六）指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责交通政风行风建设，公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区交通运输局内设机构包括：2021年末编制人数247人，实有在职人数224人，退休人员123人，其他人员1人。内设股室六个，分别为：办公室、财务审计股、计划统计股、安全法制运输管理股、行政审批服务股、基建公路管理股；内设正科级单位一个，为：鼎城区交通运输局综合行政执法局；内设副科级单位三个，分别为：鼎城区道路运输服务中心、鼎城区水运事务中心及鼎城区交通建设质量安全监督站。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区交通运输局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,510.02万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,843.62万元，下降28.71%。主要是因为本年度项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,906.27万元，其中：财政拨款收入8,176.71万元，占91.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入729.55万元，占8.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,463.62万元，其中：基本支出3,691.59万元，占27.42%；项目支出9,772.03万元，占72.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,760.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,635.39万元，下降20.9%。主要是因为本年度项目建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12,342.84万元，占本年支出合计的91.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,182.74万元，增长21.48%。主要是因为本年度项目建设资金变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,342.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出200万元，占1.62%；社会保障和就业支出4.48万元，占0.04%；交通运输支出12,138.36万元，占98.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,207.71万元，支出决算数为12,342.84万元，完成年初预算的384.79%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了安防工程建设专项资金200万元。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了再就业人员工资。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2,136.26万元，支出决算为3,019.33万元，完成年初预算的141.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，成立综合执法局，运行经费和人员经费增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,071.45万元，支出决算为1,804.69万元，完成年初预算的168.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出未纳入年初预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,908.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出未纳入年初预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出未纳入年初预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,955.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出未纳入年初预算。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为834.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出未纳入年初预算。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为511万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,019.33万元，其中：人员经费2,747.26万元，占基本支出的90.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费272.07万元，占基本支出的9.01%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为45万元，完成预算的97.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.5万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控了“三公”经费开支 ，与上年相比减少0.18万元，下降0.91%，下降的主要原因是本单位严控了“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为25.5万元，完成预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公”经费开支 ，与上年相比减少0.5万元，下降1.92%，下降的主要原因是本单位严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.5万元，占43.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.5万元，占56.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.5万元，全年共接待来访团组175个、来宾2,135人次，主要是学习、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费25.5万元，主要是公务车辆油料和维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余201.11万元；支出371.11万元，其中基本支出0万元，项目支出371.11万元；年末结转和结余30万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为354.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目建设资金。

2、（类）（款）交通基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区交通运输局2021年度机关运行经费支出272.07万元，比上一年决算数增加101.98万元，增长59.96%。主要原因是：单位机构改革，成立综合执法局，运行经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区交通运输局开支会议费1.87万元，召开大型会议两次；开支培训费2.43万元，举办大型培训一次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区交通运输局2021年度政府采购支出总额1,738.22万元，其中：政府采购货物支出511.82万元、政府采购工程支出1,134.49万元、政府采购服务支出91.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区交通运输局共有车辆15辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，共涉及资金6681.02万元，占一般公共预算项目支出总额的71.65%。组织对2021年度2020年安防工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“农村公路危桥改造”“农村公路安防工程”“旅游资源产业路”“常德南收费站”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6881.02万元，政府性基金预算支出371.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成常德南收费站改扩建，建设农村公路、边界断头路120公里，改造危桥5座，抓好农村公路养护，抓好超限超载治理，突出安全生产管理，突出运输市场管理

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12342.84万元，政府性基金预算支出371.11万元。从评价情况来看，总的来说区交通运输局的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算编制和执行过程方面还有待加强

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

危桥改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标，改造危桥5座，建设长度85米；二是完成了质量指标，桥梁等级达到了公路二级，验收合格率达到100%；三是时效指标，完工及时率达到100%；四是成本指标，依据财政评审额结算。危桥改造工程项目绩效自评综述：对中心桥等5座危桥拆除重建，消除危桥安全隐患，方便两岸交通畅通和群众车辆出行，保障民生安全。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度鼎城区交通运输局部门整体支出绩效报告及表格.doc

2021鼎城区交通运输局专项资金绩效评价报告.docx