鼎城区国有资产经营管理中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区国有资产经营管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区国有资产经营管理中心概况

一、部门职责

（一）根据区人民政府授权履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（三）负责指导所监管企业融资、招商引资与资本合作。

（四）负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部，并负责其日常管理。

（五）根据工作宏观调控政策和区人民政府的相关规定，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，进行考核并根据其经营业绩进行奖罚。

（六）按照出资人职责贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区国有资产经营管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数13人。内设股室6个，分别为综合办公室、党建政工股、产权股、资产经营股、资金管理股和绩效考核股。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区国有资产经营管理中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,782.97万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13,340.12万元，增长3,012.33%。主要是因为2021年我区区属监管企业没有设立独立的预算一体化账户，应拨各企业的财政拨款全部上国资中心预算指标，并由国资中心再拨付给各企业，导致我单位本年收入、支出较去年大幅增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,361.29万元，其中：财政拨款收入8,330.85万元，占67.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,030.44万元，占32.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,779.91万元，其中：基本支出187.49万元，占1.36%；项目支出13,592.42万元，占98.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,752.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,456.33万元，增长3,192.55%。主要是因为2021年我区区属监管企业没有设立独立的预算一体化账户，应拨各企业的财政拨款全部上国资中心预算指标，并由国资中心再拨付给各企业，导致我单位本年财政拨款收入、支出较去年大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,397.47万元，占本年支出合计的31.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,119.76万元，增长1,483.48%。主要是因为2021年我区区属监管企业没有设立独立的预算一体化账户，应拨各企业的财政拨款全部上国资中心预算指标，并由国资中心再拨付给各企业，导致我单位本年财政拨款支出较去年大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,397.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,335.02万元，占30.35%；卫生健康支出120万元，占2.73%；节能环保支出100万元，占2.27%；城乡社区支出1,080万元，占24.56%；农林水支出216.65万元，占4.93%；资源勘探工业信息等支出242.6万元，占5.52%；住房保障支出1,303.2万元，占29.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为148.69万元，支出决算数为4,397.47万元，完成年初预算的2,957.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到区财政拨20年度在职人员奖金和公积金指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,325万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付给江南新城公司的政府支出责任财政拨款资金1325万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付给兴隆公司疫情防控财政拨款资金120万元。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付阳明湖公司冲天湖水环境综合治理财政拨款资金100万元。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,080万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付给江南新城公司的政府支出责任财政拨款资金1080万元。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为216.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付给农垦公司枉水河道采砂基础设施建设财政拨款资金216.65万元。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算为148.69万元，支出决算为147.23万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因付款账号输入有误，导致资金被退回。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.区级预留专项国资监管专项资金36.95万元；2.年中追加办公经费缺口和国资清理整治经费35.42万元；3.年中收到并拨付善卷设计公司财政拨款资金18万元、“三供一业”财政拨款资金5万元。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,303.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付江南新城公司政府支出责任财政拨款资金1132万元、阳明湖公司郭家铺安置老旧小区财政拨款资金171.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出157.25万元，其中：人员经费151.18万元，占基本支出的96.14%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费6.07万元，占基本支出的3.86%，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.04万元，下降11.76%，下降的主要原因是严格遵守八项规定精神和厉行节约“过紧日子”要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组5个、来宾76人次，主要是国有资产清理整治和其他区县市国资监管部门交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5,352万元；年初结转和结余0万元；支出5,352万元，其中基本支出0万元，项目支出5,352万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,529.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付阳明湖公司政府支出责任财政拨款资金4529.13万元。

2、（类）（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为822.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到并拨付江南新城公司政府支出责任财政拨款资金822.87万元。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2021年度机关运行经费支出6.07万元，比上一年决算数增加2.81万元，增长86.2%。主要原因是：因承担全区国有和集体资产清理整治工作，导致机关运行经费有所增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区国有资产经营管理中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区国有资产经营管理中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资0金万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

国资整体部门支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为148.69万元，执行数为13779.91万元，完成预算的9267.54%。整体绩效目标完成情况：一是提高国有资产保值增值率。加强国有企业监管，对五家监管企业进行年度经营业绩考核；加强企业和行政事业单位经营性资产集中统一监管，强力推进资产问题整改；加快闲置资产处理力度，提高国有资产利用率；二是国资监管制度化、规范化、标准化。全面推行国有企业投资项目备案和审批管理；完善和修订了《区属监管企业2020年度经营业绩考核管理暂行办法》；研究出台了《关于进一步加强全区经营性国有资产管理的暂行规定》，制定了全区统一的国有和集体资产及保障性住房出租出借合同范本；组织对城区门面和乡镇水面发包价格进行市场评估，制定了较为合理的租金标准。发现的主要问题及原因：一是区县国资中心职能职责的问题；二是国资使用效益不高，挖潜增效力度不够。三是国企转型升级困难。下一步改进措施：一是进一步明确区县国资中心的职能职责；二是进一步提升国资管理工作的地位；三是加大对鼎城平台公司市场化转型的支持力度。整体绩效自评综述：今年来，主要做了以下工作：一是铁腕整治，强力推进问题整改。二是整章建制，管理不断规范。研究出台了《关于进一步加强全区经营性国有资产管理的暂行规定》，制定了全区统一的国有和集体资产及保障性住房出租出借合同范本；组织对城区门面和乡镇水面发包价格进行市场评估，制定了较为合理的租金标准。三是强化监管，资产使用效益明显提升。通过清理整改，2021年国资中心接管、发租到期资产217宗，接管的资产实现租金收入421万元，同比增长26.8%；集体资产出租经济收入增加252.3万元；围绕财源建设，2021年公开处置了鼎盛公司粮店、部分乡镇闲置院落等资产。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

区国资中心2021年度整体支出绩效报告及表格.doc